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银华顺璟6个月定期开放债券A(银华顺璟6个月定期开放债券)(017690)基金分红送配

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今天最新净值 1.0254 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0897
成立日期：2023-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.6493亿
最近资产：3.07亿元
基金公司：银华基金
基金经理：瞿灿李翔宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	每份派现金0.0020元
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	每份派现金0.0090元
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	每份派现金0.0060元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0113元
2025-03-12	2025-03-12	2025-03-13	每份派现金0.0060元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0100元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	每份派现金0.0080元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0120元

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%