银华港股通精选股票发起式A(银华港股通精选股票发起式)基金净值查询(009017)

今天最新净值 0.9796 -0.0140 -1.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0712 0.0014 0.1294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9796
成立日期：2020-04-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8135亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：银华基金
基金经理：程桯

近一月银华港股通精选股票发起式A|银华港股通精选股票发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华港股通精选股票发起式A(009017)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9647	0.9647	0.9796	0.9796	-0.0149	-1.54%
2026-09-14	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9796	0.9796	0.9936	0.9936	-0.0140	-1.43%
2026-09-11	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9936	0.9936	1.0122	1.0122	-0.0186	-1.84%
2026-09-10	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0122	1.0122	1.0171	1.0171	-0.0049	-0.48%
2026-09-09	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0171	1.0171	1.0085	1.0085	0.0086	0.85%
2026-09-08	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2026-09-07	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0085	1.0085	1.0124	1.0124	-0.0039	-0.39%
2026-09-04	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0124	1.0124	1.0082	1.0082	0.0042	0.42%
2026-09-03	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0082	1.0082	0.9999	0.9999	0.0083	0.83%
2026-09-02	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9999	0.9999	1.0138	1.0138	-0.0139	-1.37%

2026-09-01	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0138	1.0138	1.0164	1.0164	-0.0026	-0.26%
2026-08-31	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0164	1.0164	1.0201	1.0201	-0.0037	-0.36%
2026-08-28	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0201	1.0201	1.0158	1.0158	0.0043	0.42%
2026-08-27	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0158	1.0158	1.0080	1.0080	0.0078	0.77%
2026-08-26	009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0080	1.0080	0.9912	0.9912	0.0168	1.69%
2026-08-25	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9912	0.9912	0.9888	0.9888	0.0024	0.24%
2026-08-24	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9888	0.9888	0.9928	0.9928	-0.0040	-0.40%
2026-08-21	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9928	0.9928	0.9729	0.9729	0.0199	2.05%
2026-08-20	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9729	0.9729	0.9711	0.9711	0.0018	0.19%
2026-08-19	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9711	0.9711	0.9856	0.9856	-0.0145	-1.47%
2026-08-18	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9856	0.9856	0.9990	0.9990	-0.0134	-1.36%
2026-08-17	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9990	0.9990	0.9674	0.9674	0.0316	3.27%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
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