| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -13.54% | -4.34% | -0.28% | -7.62% | -17.19% | 28.95% | 8.99% | 6.41% |
| 同类排名 | 884/1050 | 1014/1104 | 100/1102 | 557/1092 | 845/1018 | 687/926 | 600/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.9647 | -1.54% |
| 2026-09-14 | 0.9796 | -1.43% |
| 2026-09-11 | 0.9936 | -1.84% |
| 2026-09-10 | 1.0122 | -0.48% |
| 2026-09-09 | 1.0171 | 0.85% |
| 2026-09-08 | 1.0085 | 0.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 9.56% | 1.11% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 7.99% | 4.20% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 5.85% | 3.53% |
| 03908 | 中金公司 | 0.0000 | 5.33% | 0.93% |
| 02628 | 中国人寿 | 0.0000 | 5.28% | 3.15% |
| 02601 | 中国太保 | 0.0000 | 4.75% | 1.13% |
| 02318 | 中国平安 | 0.0000 | 4.60% | 3.30% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 4.14% | 1.93% |
| 06030 | 中信证券 | 0.0000 | 4.05% | 2.10% |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.0000 | 3.87% | 2.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |
| 银华中小盘混合A | 5.8830 | 5.34% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 3.3270 | 5.25% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 5.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.91% |
| 银华科技创新混合A | 1.8605 | 4.29% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4893 | 4.21% |
| 银华智享混合A | 1.3017 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
