银华丰华三个月定开债(银华丰华三个月定期开放债券发起式)基金净值查询(007206)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2334
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.7524亿
- 最近资产：27.25亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：龚美若
近一月银华丰华三个月定开债|银华丰华三个月定期开放债券发起式基金净值查询
近一月,银华丰华三个月定开债(007206)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0347 |
1.2337 |
1.0344 |
1.2334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0344 |
1.2334 |
1.0344 |
1.2334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0344 |
1.2334 |
1.0344 |
1.2334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0344 |
1.2334 |
1.0344 |
1.2334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0344 |
1.2334 |
1.0343 |
1.2333 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0343 |
1.2333 |
1.0342 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0342 |
1.2332 |
1.0339 |
1.2329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0339 |
1.2329 |
1.0339 |
1.2329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0339 |
1.2329 |
1.0335 |
1.2325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0335 |
1.2325 |
1.0335 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0335 |
1.2325 |
1.0331 |
1.2321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0331 |
1.2321 |
1.0330 |
1.2320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0330 |
1.2320 |
1.0332 |
1.2322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0332 |
1.2322 |
1.0335 |
1.2325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0335 |
1.2325 |
1.0336 |
1.2326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0336 |
1.2326 |
1.0337 |
1.2327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0337 |
1.2327 |
1.0334 |
1.2324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0334 |
1.2324 |
1.0336 |
1.2326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0336 |
1.2326 |
1.0338 |
1.2328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0338 |
1.2328 |
1.0337 |
1.2327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0337 |
1.2327 |
1.0331 |
1.2321 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0331 |
1.2321 |
1.0329 |
1.2319 |
0.0002 |
0.02% |
