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银华丰华三个月定开债(银华丰华三个月定期开放债券发起式) - 基金主页(代码:007206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0347 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2337
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.7524亿
最近资产：27.25亿
基金公司：银华基金
基金经理：龚美若

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.04%	0.17%	0.66%	2.69%	5.16%	10.35%	23.71%
同类排名	113/199	96/200	93/200	93/200	100/199	63/189	47/178	-

银华丰华三个月定开债(007206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0349	0.02%
2026-09-15	1.0347	0.03%
2026-09-14	1.0344	0.00%
2026-09-11	1.0344	0.00%
2026-09-10	1.0344	0.00%
2026-09-09	1.0344	0.01%

银华丰华三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	分红	每份派现金0.0160元
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	分红	每份派现金0.0030元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0130元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-29	分红	每份派现金0.0120元

银华丰华三个月定开债基金动态

银华丰华三个月定开债债基平均收益升至2.91% 多只新品提前结束募集

金鹰基金表示，当前债市环境乐观为主，但要警惕后续超预期事件引起的回调。转债方面，价格和估值继续抬升，配置风险加大，应重视个券估值与业绩的匹配性。
标签：债券债市收益率收益募集结束申购关联基金：华宝可转债债券A 民生加银转债优选A 银华丰华三个月定开债

银华丰华三个月定开债(007206)基金档案

基金代码	007206	基金简称	银华丰华三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-09-09~2019-09-10	成立日期	2019-09-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	龚美若	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	27.25亿	最近份额	26.7524亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%