银华丰华三个月定开债(银华丰华三个月定期开放债券发起式)基金净值查询(007206)
今天最新净值
1.0344
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2334
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.7524亿
- 最近资产：27.25亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：龚美若
近一季银华丰华三个月定开债|银华丰华三个月定期开放债券发起式基金净值查询
近一季,银华丰华三个月定开债(007206)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0347 |
1.2337 |
1.0344 |
1.2334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0344 |
1.2334 |
1.0344 |
1.2334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0344 |
1.2334 |
1.0344 |
1.2334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0344 |
1.2334 |
1.0344 |
1.2334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0344 |
1.2334 |
1.0343 |
1.2333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0343 |
1.2333 |
1.0342 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0342 |
1.2332 |
1.0339 |
1.2329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0339 |
1.2329 |
1.0339 |
1.2329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0339 |
1.2329 |
1.0335 |
1.2325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0335 |
1.2325 |
1.0335 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0335 |
1.2325 |
1.0331 |
1.2321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0331 |
1.2321 |
1.0330 |
1.2320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0330 |
1.2320 |
1.0332 |
1.2322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0332 |
1.2322 |
1.0335 |
1.2325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0335 |
1.2325 |
1.0336 |
1.2326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0336 |
1.2326 |
1.0337 |
1.2327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0337 |
1.2327 |
1.0334 |
1.2324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0334 |
1.2324 |
1.0336 |
1.2326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0336 |
1.2326 |
1.0338 |
1.2328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0338 |
1.2328 |
1.0337 |
1.2327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0337 |
1.2327 |
1.0331 |
1.2321 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0331 |
1.2321 |
1.0329 |
1.2319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0329 |
1.2319 |
1.0328 |
1.2318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0328 |
1.2318 |
1.0325 |
1.2315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0325 |
1.2315 |
1.0325 |
1.2315 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0325 |
1.2315 |
1.0324 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0324 |
1.2314 |
1.0321 |
1.2311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0321 |
1.2311 |
1.0319 |
1.2309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0319 |
1.2309 |
1.0317 |
1.2307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0317 |
1.2307 |
1.0317 |
1.2307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0317 |
1.2307 |
1.0316 |
1.2306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0316 |
1.2306 |
1.0315 |
1.2305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0315 |
1.2305 |
1.0313 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0313 |
1.2303 |
1.0312 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0312 |
1.2302 |
1.0313 |
1.2303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0313 |
1.2303 |
1.0314 |
1.2304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0314 |
1.2304 |
1.0315 |
1.2305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0315 |
1.2305 |
1.0314 |
1.2304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0314 |
1.2304 |
1.0313 |
1.2303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0313 |
1.2303 |
1.0311 |
1.2301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0311 |
1.2301 |
1.0311 |
1.2301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0311 |
1.2301 |
1.0310 |
1.2300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0310 |
1.2300 |
1.0308 |
1.2298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0308 |
1.2298 |
1.0309 |
1.2299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0309 |
1.2299 |
1.0307 |
1.2297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0307 |
1.2297 |
1.0307 |
1.2297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0307 |
1.2297 |
1.0307 |
1.2297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0307 |
1.2297 |
1.0306 |
1.2296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0306 |
1.2296 |
1.0304 |
1.2294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0304 |
1.2294 |
1.0304 |
1.2294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0304 |
1.2294 |
1.0303 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0303 |
1.2293 |
1.0300 |
1.2290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0300 |
1.2290 |
1.0299 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0299 |
1.2289 |
1.0298 |
1.2288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0298 |
1.2288 |
1.0304 |
1.2294 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0304 |
1.2294 |
1.0304 |
1.2294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0304 |
1.2294 |
1.0299 |
1.2289 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0299 |
1.2289 |
1.0297 |
1.2287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0297 |
1.2287 |
1.0293 |
1.2283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0293 |
1.2283 |
1.0291 |
1.2281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0291 |
1.2281 |
1.0294 |
1.2284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0294 |
1.2284 |
1.0292 |
1.2282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0292 |
1.2282 |
1.0288 |
1.2278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0288 |
1.2278 |
1.0284 |
1.2274 |
0.0004 |
0.04% |
