银华沪深300指数A(银华300) - 基金主页(代码:161811)

今天最新净值 1.0348 -0.0044 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0424 0.0043 0.4130% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0348
成立日期：2009-10-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.702亿份
最近份额：1.2166亿
最近资产：2.17亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.02%	-4.00%	-6.13%	4.87%	44.97%	28.49%	68.43%
同类排名	2303/4773	3532/5517	2427/5427	2298/5241	2006/4404	1689/2955	1155/2255	-

银华沪深300指数A(161811)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0454	1.02%
2026-09-17	1.0348	-0.42%
2026-09-16	1.0392	0.68%
2026-09-15	1.0322	-0.61%
2026-09-14	1.0385	-0.64%
2026-09-11	1.0452	-0.78%

银华沪深300指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-11-27		份额折算	每份份额折算1.30732份
	2019-12-02		份额折算	每份份额折算1.02642份
	2017-12-01		份额折算	每份份额折算1.02552份
	2016-12-01		份额折算	每份份额折算1.02801份
	2015-12-01		份额折算	每份份额折算1.03027份

银华沪深300指数A基金动态

银华沪深300指数A *ST钒钛预亏15亿元银华基金4只指基抱团摔跟头

*ST钒钛近期的平均成本为2.50元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。号外财经网认为，虽然短期股价表现较强，但比起较强的退市风险，银华基金4只指基可以说是抱团摔跟头。
关联基金：银华沪深300指数A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF
银华沪深300指数A 用比价法找到时下最赚钱ETF

点评:联接型基金一般不直接投资于基础市常该基金采取了投资于华安上证180ETF的间接跟踪方法,将不低于90%的资产投资于ETF,并且保持不低于基金资产5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
标签： ETF 关联基金：华安上证180ETF联接A 银华沪深300指数A 海富通中证A100指数(LOF)A 华宝中证A100ETF联接A 景顺长城能源基建混合A 光大保德信动态优选灵活配置混合A 交银上证180公司治理联接农银策略价值混合
银华沪深300指数A 基金机构持有人增减仓大起底低风险产品受追捧

汇丰晋信低碳先锋去年全年的业绩表现并不如意，2012年的回报率为-0.62%在同类型274只基金中排名第225位。长盛同祥资源主题基金代码：080008 机构持有比例：9.34% 持有该基金的机构占比从2011年末的34.61%降至2012年末的9.34%，机构持有份额也从0.79亿份减至0.05亿份，减持比例达到了93.38%。
标签：产品风险关联基金：华夏大盘精选混合A 长盛战略新兴产业混合A 易方达积极成长混合国投瑞银成长优选混合信诚中证500指数分级A 嘉实多利分级债券进取银河收益混合融通深证成份指数A

银华沪深300指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.61%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.40%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.81%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.45%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.84%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	1.82%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.78%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.44%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.33%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.26%	-0.09%

银华沪深300指数A(161811)基金档案

基金代码	161811	基金简称	银华沪深300指数(LOF)	基金全称	银华沪深300指数分级证券投资基金
发行日期	2009-09-04	成立日期	2009-10-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	张凯杨腾	基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	2.17亿元	最近份额	1.2166亿	成立份额	6.702亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%