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银华沪深300指数A(银华300)基金盘中实时估值(161811)

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今天最新净值 1.0385 -0.0067 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0385
成立日期：2009-10-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.702亿份
最近份额：1.2166亿
最近资产：2.17亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

银华沪深300指数A基金161811重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.61%	0.60%	0.0277%
300750	宁德时代	0.0000	3.40%	-1.24%	-0.0422%
300502	新易盛	0.0000	2.81%	1.64%	0.0461%
600519	贵州茅台	0.0000	2.45%	-0.05%	-0.0012%
601318	中国平安	0.0000	1.84%	1.13%	0.0208%
603986	兆易创新	0.0000	1.82%	0.13%	0.0024%
688256	寒武纪	0.0000	1.78%	5.89%	0.1048%
600036	招商银行	0.0000	1.44%	1.47%	0.0212%
601899	紫金矿业	0.0000	1.33%	5.30%	0.0705%
002371	北方华创	0.0000	1.26%	-0.09%	-0.0011%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.74%		0.249%		91.77%

银华沪深300指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.61%	1.17%
2026-09-14	-0.64%	1.17%
2026-09-11	-0.78%	1.17%
2026-09-10	-0.42%	1.17%
2026-09-09	0.28%	1.17%
2026-09-08	-0.34%	1.17%
2026-09-07	0.59%	1.17%
2026-09-04	-0.10%	1.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华沪深300指数A基金161811实时估值图

银华沪深300指数(LOF)基金161811实时估值图

银华沪深300指数A基金动态

银华沪深300指数A 用比价法找到时下最赚钱ETF

点评:联接型基金一般不直接投资于基础市常该基金采取了投资于华安上证180ETF的间接跟踪方法,将不低于90%的资产投资于ETF,并且保持不低于基金资产5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
标签： ETF 关联基金：华安上证180ETF联接A 银华沪深300指数A 海富通中证A100指数(LOF)A 华宝中证A100ETF联接A 景顺长城能源基建混合A 光大保德信动态优选灵活配置混合A 交银上证180公司治理联接农银策略价值混合

标签云

银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略新兴定开混合	2.0992	3.8708%
银华中证5G通信主题ETF	0.9893	3.6017%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.5204	3.4631%
银华高端制造业混合A	1.8988	3.4225%
银华盛利混合发起式A	3.2103	3.4026%
银华动力领航混合A	1.0440	3.1543%
银华动力领航混合C	1.0244	3.1543%
银华卓信成长精选混合A	1.1536	2.7712%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%