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银华鑫禾混合C - 基金主页(代码:025667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8847 0.0038 0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8847
成立日期：2025-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.50亿元
基金公司：银华基金
基金经理：和玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.58%	-2.53%	-1.12%	-2.54%	-	-	-	-5.46%
同类排名	4221/4982	3812/5419	1323/5423	1598/5376				-

银华鑫禾混合C(025667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8847	0.43%
2026-09-15	0.8809	-0.62%
2026-09-14	0.8864	-0.35%
2026-09-11	0.8895	-2.09%
2026-09-10	0.9081	0.04%
2026-09-09	0.9077	0.18%

银华鑫禾混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	7.66%	0.29%
600999	招商证券	0.0000	7.57%	1.33%
601198	东兴证券	0.0000	7.50%	1.21%
601377	兴业证券	0.0000	7.38%	1.00%
06066	中信建投证券	0.0000	7.33%	1.04%
03908	中金公司	0.0000	7.06%	0.93%
601211	国泰海通	0.0000	6.60%	0.53%
06886	华泰证券	0.0000	5.11%	1.30%
601555	东吴证券	0.0000	4.67%	0.38%
000728	国元证券	0.0000	4.63%	1.91%
601888	中国中免	0.0000	4.06%	0.07%

银华鑫禾混合C(025667)基金档案

基金代码	025667	基金简称	银华鑫禾混合C	基金全称
发行日期	2025-10-27~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	和玮	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	1.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%