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银华稳健增利灵活配置混合C(银华稳健增利灵活配置混合发起式C) - 基金主页(代码:005261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9012 -0.0033 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8116 0.0153 0.8531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9012
成立日期：2017-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1869亿
最近资产：0.27亿
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.52%	-0.45%	-0.70%	0.10%	9.79%	66.81%	35.41%	80.82%
同类排名	758/2282	914/2314	728/2307	564/2292	784/2265	730/2173	766/2101	-

银华稳健增利灵活配置混合C(005261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9012	-0.17%
2026-09-14	1.9045	-0.18%
2026-09-11	1.9080	-0.22%
2026-09-10	1.9122	-0.10%
2026-09-09	1.9141	0.09%
2026-09-08	1.9124	-0.08%

银华稳健增利灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.48%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.18%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.56%	1.64%
601288	农业银行	0.0000	0.53%	0.46%
002415	海康威视	0.0000	0.50%	0.90%
600362	江西铜业	0.0000	0.42%	3.02%
603259	药明康德	0.0000	0.35%	6.71%
688008	澜起科技	0.0000	0.35%	0.56%
000333	美的集团	0.0000	0.34%	1.17%
688981	中芯国际	0.0000	0.34%	1.23%

银华稳健增利灵活配置混合C(005261)基金档案

基金代码	005261	基金简称	银华稳健增利灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-11-13~2017-12-08	成立日期	2017-12-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张凯杨腾	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.27亿	最近份额	0.1869亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%