银华稳健增利灵活配置混合C(银华稳健增利灵活配置混合发起式C)基金净值查询(005261)
今天最新净值
1.9012
-0.0033 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8116
0.0153 0.8531%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9012
- 成立日期：2017-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1869亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 杨腾
近一月银华稳健增利灵活配置混合C|银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金净值查询
近一月,银华稳健增利灵活配置混合C(005261)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9055 |
1.9055 |
1.9012 |
1.9012 |
0.0043 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9012 |
1.9012 |
1.9045 |
1.9045 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9045 |
1.9045 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9080 |
1.9080 |
1.9122 |
1.9122 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9122 |
1.9122 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9141 |
1.9141 |
1.9124 |
1.9124 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9124 |
1.9124 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9140 |
1.9140 |
1.9103 |
1.9103 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9103 |
1.9103 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9110 |
1.9110 |
1.9103 |
1.9103 |
0.0007 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9103 |
1.9103 |
1.9171 |
1.9171 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9171 |
1.9171 |
1.9182 |
1.9182 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9182 |
1.9182 |
1.9166 |
1.9166 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9166 |
1.9166 |
1.9192 |
1.9192 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9192 |
1.9192 |
1.9141 |
1.9141 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9141 |
1.9141 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9100 |
1.9100 |
1.9107 |
1.9107 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9107 |
1.9107 |
1.9169 |
1.9169 |
-0.0062 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9169 |
1.9169 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9136 |
1.9136 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9132 |
1.9132 |
1.9285 |
1.9285 |
-0.0153 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9285 |
1.9285 |
1.9282 |
1.9282 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.9282 |
1.9282 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0092 |
0.48% |
