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银华盛安六个月持有混合C - 基金主页(代码:025994)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0079 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0079
成立日期：2025-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.12亿元
基金公司：银华基金
基金经理：于蕾李程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-0.72%	-0.70%	0.63%	-	-	-	0.33%
同类排名	782/1272	1055/1337	905/1341	317/1322				-

银华盛安六个月持有混合C(025994)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0074	-0.05%
2026-09-16	1.0079	-0.06%
2026-09-15	1.0085	-0.12%
2026-09-14	1.0097	-0.12%
2026-09-11	1.0109	-0.14%
2026-09-10	1.0123	-0.29%

银华盛安六个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603296	华勤技术	0.0000	0.99%	7.17%
00700	腾讯控股	0.0000	0.84%	3.53%
603606	东方电缆	0.0000	0.81%	0.02%
000039	中集集团	0.0000	0.77%	8.06%
601318	中国平安	0.0000	0.70%	1.13%
603939	益丰药房	0.0000	0.68%	0.77%
600378	昊华科技	0.0000	0.64%	1.77%
688617	惠泰医疗	0.0000	0.59%	2.01%
600309	万华化学	0.0000	0.58%	0.16%
300037	新宙邦	0.0000	0.57%	-1.47%
02039	中集集团	0.0000	0.51%	5.63%

银华盛安六个月持有混合C(025994)基金档案

基金代码	025994	基金简称	银华盛安六个月持有混合C	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-12	成立日期	2025-12-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	于蕾李程	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	3.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%