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银华增值混合(银华保本) - 基金主页(代码:180002)

今天最新净值 1.0060 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0724
  • 成立日期:2004-03-02
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:60.736亿份
  • 最近份额:3.5543亿
  • 最近资产:3.56亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 分红 每份派现金0.0200元
2018-12-27 2018-12-27 2018-12-28 分红 每份派现金0.0260元
2017-12-15 2017-12-15 2017-12-18 分红 每份派现金0.0200元
2017-01-06 2017-01-06 2017-01-09 分红 每份派现金0.0004元
2016-03-01 份额折算 每份份额折算1.04054份
银华增值混合基金动态
银华增值混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 24.8700 0.59% -0.32%
600196 复星医药 26.5500 0.42% 2.14%
600887 伊利股份 33.1700 0.42% 0.82%
600886 国投电力 97.4300 0.37% 2.33%
002027 分众传媒 65.4800 0.28% 2.03%
000661 长春高新 2.2700 0.27% 1.30%
601766 中国中车 47.6900 0.21% 1.64%
601318 中国平安 5.5200 0.19% 1.13%
600011 华能国际 47.2400 0.18% 2.45%
银华增值混合(180002)基金档案
基金代码 180002 基金简称 银华增值混合 基金全称 银华保本增值证券投资基金
发行日期 2004-02-16 成立日期 2004-03-02 基金类型 保本型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 3.56亿元 最近份额 3.5543亿 成立份额 60.736亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.80%