| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-01-06 | 2017-01-06 | 2017-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0004元 |
| 2016-03-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.04054份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 24.8700 | 0.59% | -0.32% |
| 600196 | 复星医药 | 26.5500 | 0.42% | 2.14% |
| 600887 | 伊利股份 | 33.1700 | 0.42% | 0.82% |
| 600886 | 国投电力 | 97.4300 | 0.37% | 2.33% |
| 002027 | 分众传媒 | 65.4800 | 0.28% | 2.03% |
| 000661 | 长春高新 | 2.2700 | 0.27% | 1.30% |
| 601766 | 中国中车 | 47.6900 | 0.21% | 1.64% |
| 601318 | 中国平安 | 5.5200 | 0.19% | 1.13% |
| 600011 | 华能国际 | 47.2400 | 0.18% | 2.45% |
| 基金代码 | 180002 | 基金简称 | 银华增值混合 | 基金全称 | 银华保本增值证券投资基金 |
| 发行日期 | 2004-02-16 | 成立日期 | 2004-03-02 | 基金类型 | 保本型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
| 最近资产 | 3.56亿元 | 最近份额 | 3.5543亿 | 成立份额 | 60.736亿份 |
| 管理费率 | 1.20% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.34% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.34% |
| 银华中小盘混合A | 5.8830 | 5.07% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 3.3270 | 4.99% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 4.89% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.68% |
| 银华科技创新混合A | 1.8605 | 4.12% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4893 | 4.04% |
| 银华智享混合A | 1.3017 | 3.96% |