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银华嘉选平衡混合发起式C - 基金主页(代码:020865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1809 0.0036 0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1456 0.0003 0.0232% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1809
成立日期：2024-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2340亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王斌万鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.97%	-1.20%	-0.69%	-0.38%	6.58%	18.65%	-	15.73%
同类排名	795/2282	1282/2314	724/2307	644/2292	957/2265	1628/2173		-

银华嘉选平衡混合发起式C(020865)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1816	0.06%
2026-09-16	1.1809	0.31%
2026-09-15	1.1773	-0.45%
2026-09-14	1.1826	0.02%
2026-09-11	1.1824	-0.88%
2026-09-10	1.1929	-0.19%

银华嘉选平衡混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.0000	2.38%	1.48%
688037	芯源微	0.0000	2.33%	1.69%
300750	宁德时代	0.0000	2.32%	-1.24%
601066	中信建投	0.0000	1.50%	0.51%
002180	奔图科技	0.0000	1.44%	7.00%
002371	北方华创	0.0000	1.31%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	1.11%	3.01%
000776	广发证券	0.0000	1.09%	0.55%
688652	京仪装备	0.0000	1.03%	3.32%
600176	中国巨石	0.0000	1.02%	3.07%

银华嘉选平衡混合发起式C(020865)基金档案

基金代码	020865	基金简称	银华嘉选平衡混合发起式C	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-14	成立日期	2024-06-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王斌万鑫	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.2340亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%