银华嘉选平衡混合发起式C基金净值查询(020865)
今天最新净值
1.1826
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1456
0.0003 0.0232%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1826
- 成立日期：2024-06-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2340亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王斌 万鑫
近一月,银华嘉选平衡混合发起式C(020865)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0060 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.2039 |
1.2039 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0131 |
-1.10% |
| 2026-08-18 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
020865 |
银华嘉选平衡混合发起式C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0079 |
0.66% |
