银华汇利灵活配置混合A(银华汇利)基金净值查询(001289)
今天最新净值
1.7211
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7110
-0.0001 -0.0032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8061
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.7393亿
- 最近资产：13.42亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贲兴振 孙慧
近一月银华汇利灵活配置混合A|银华汇利基金净值查询
近一月,银华汇利灵活配置混合A(001289)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7210 |
1.8060 |
1.7211 |
1.8061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7211 |
1.8061 |
1.7210 |
1.8060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7210 |
1.8060 |
1.7216 |
1.8066 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7216 |
1.8066 |
1.7220 |
1.8070 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7220 |
1.8070 |
1.7218 |
1.8068 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7218 |
1.8068 |
1.7220 |
1.8070 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7220 |
1.8070 |
1.7215 |
1.8065 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7215 |
1.8065 |
1.7215 |
1.8065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7215 |
1.8065 |
1.7211 |
1.8061 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7211 |
1.8061 |
1.7215 |
1.8065 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7215 |
1.8065 |
1.7216 |
1.8066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7216 |
1.8066 |
1.7216 |
1.8066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7216 |
1.8066 |
1.7223 |
1.8073 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7223 |
1.8073 |
1.7227 |
1.8077 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7227 |
1.8077 |
1.7221 |
1.8071 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7221 |
1.8071 |
1.7225 |
1.8075 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7225 |
1.8075 |
1.7223 |
1.8073 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7223 |
1.8073 |
1.7221 |
1.8071 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7221 |
1.8071 |
1.7222 |
1.8072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7222 |
1.8072 |
1.7244 |
1.8094 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7244 |
1.8094 |
1.7240 |
1.8090 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.7240 |
1.8090 |
1.7227 |
1.8077 |
0.0013 |
0.08% |
