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银华汇利灵活配置混合A(银华汇利)基金净值查询(001289)

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今天最新净值 1.7210 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.7110 -0.0001 -0.0032% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8060
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7393亿
  • 最近资产：13.42亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：贲兴振 孙慧
近一年银华汇利灵活配置混合A|银华汇利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华汇利灵活配置混合A(001289)基金累计收益率1.50%
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2026-09-16 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7213 1.8063 1.7210 1.8060 0.0003 0.02%
2026-09-15 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7210 1.8060 1.7211 1.8061 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7211 1.8061 1.7210 1.8060 0.0001 0.01%
2026-09-11 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7210 1.8060 1.7216 1.8066 -0.0006 -0.03%
2026-09-10 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7216 1.8066 1.7220 1.8070 -0.0004 -0.02%
2026-09-09 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7220 1.8070 1.7218 1.8068 0.0002 0.01%
2026-09-08 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7218 1.8068 1.7220 1.8070 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7220 1.8070 1.7215 1.8065 0.0005 0.03%
2026-09-04 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7215 1.8065 1.7215 1.8065 0.0000 0.00%
2026-09-03 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7215 1.8065 1.7211 1.8061 0.0004 0.02%
2026-09-02 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7211 1.8061 1.7215 1.8065 -0.0004 -0.02%
2026-09-01 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7215 1.8065 1.7216 1.8066 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7216 1.8066 1.7216 1.8066 0.0000 0.00%
2026-08-28 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7216 1.8066 1.7223 1.8073 -0.0007 -0.04%
2026-08-27 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7223 1.8073 1.7227 1.8077 -0.0004 -0.02%
2026-08-26 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7227 1.8077 1.7221 1.8071 0.0006 0.03%
2026-08-25 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7221 1.8071 1.7225 1.8075 -0.0004 -0.02%
2026-08-24 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7225 1.8075 1.7223 1.8073 0.0002 0.01%
2026-08-21 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7223 1.8073 1.7221 1.8071 0.0002 0.01%
2026-08-20 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7221 1.8071 1.7222 1.8072 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7222 1.8072 1.7244 1.8094 -0.0022 -0.13%
2026-08-18 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7244 1.8094 1.7240 1.8090 0.0004 0.02%
2026-08-17 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7240 1.8090 1.7227 1.8077 0.0013 0.08%
2026-08-14 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7227 1.8077 1.7225 1.8075 0.0002 0.01%
2026-08-13 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7225 1.8075 1.7228 1.8078 -0.0003 -0.02%
2026-08-12 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7228 1.8078 1.7220 1.8070 0.0008 0.05%
2026-08-11 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7220 1.8070 1.7227 1.8077 -0.0007 -0.04%
2026-08-10 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7227 1.8077 1.7227 1.8077 0.0000 0.00%
2026-08-07 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7227 1.8077 1.7215 1.8065 0.0012 0.07%
2026-08-06 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7215 1.8065 1.7215 1.8065 0.0000 0.00%
2026-08-05 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7215 1.8065 1.7208 1.8058 0.0007 0.04%
2026-08-04 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7208 1.8058 1.7193 1.8043 0.0015 0.09%
2026-08-03 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7193 1.8043 1.7202 1.8052 -0.0009 -0.05%
2026-07-31 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7202 1.8052 1.7199 1.8049 0.0003 0.02%
2026-07-30 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7199 1.8049 1.7201 1.8051 -0.0002 -0.01%
2026-07-29 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7201 1.8051 1.7195 1.8045 0.0006 0.03%
2026-07-28 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7195 1.8045 1.7221 1.8071 -0.0026 -0.15%
2026-07-27 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7221 1.8071 1.7204 1.8054 0.0017 0.10%
2026-07-24 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7204 1.8054 1.7218 1.8068 -0.0014 -0.08%
2026-07-23 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7218 1.8068 1.7215 1.8065 0.0003 0.02%
2026-07-22 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7215 1.8065 1.7214 1.8064 0.0001 0.01%
2026-07-21 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7214 1.8064 1.7192 1.8042 0.0022 0.13%
2026-07-20 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7192 1.8042 1.7173 1.8023 0.0019 0.11%
2026-07-17 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7173 1.8023 1.7184 1.8034 -0.0011 -0.06%
2026-07-16 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7184 1.8034 1.7194 1.8044 -0.0010 -0.06%
2026-07-15 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7194 1.8044 1.7185 1.8035 0.0009 0.05%
2026-07-14 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7185 1.8035 1.7169 1.8019 0.0016 0.09%
2026-07-13 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7169 1.8019 1.7173 1.8023 -0.0004 -0.02%
2026-07-10 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7173 1.8023 1.7181 1.8031 -0.0008 -0.05%
2026-07-09 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7181 1.8031 1.7178 1.8028 0.0003 0.02%
2026-07-08 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7178 1.8028 1.7180 1.8030 -0.0002 -0.01%
2026-07-07 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7180 1.8030 1.7187 1.8037 -0.0007 -0.04%
2026-07-06 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7187 1.8037 1.7178 1.8028 0.0009 0.05%
2026-07-03 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7178 1.8028 1.7172 1.8022 0.0006 0.03%
2026-07-02 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7172 1.8022 1.7178 1.8028 -0.0006 -0.03%
2026-07-01 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7178 1.8028 1.7188 1.8038 -0.0010 -0.06%
2026-06-30 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7188 1.8038 1.7184 1.8034 0.0004 0.02%
2026-06-29 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7184 1.8034 1.7174 1.8024 0.0010 0.06%
2026-06-26 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7174 1.8024 1.7197 1.8047 -0.0023 -0.13%
2026-06-25 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7197 1.8047 1.7191 1.8041 0.0006 0.03%
2026-06-24 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7191 1.8041 1.7184 1.8034 0.0007 0.04%
2026-06-23 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7184 1.8034 1.7215 1.8065 -0.0031 -0.18%
2026-06-22 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7215 1.8065 1.7200 1.8050 0.0015 0.09%
2026-06-18 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7200 1.8050 1.7207 1.8057 -0.0007 -0.04%
2026-06-17 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7207 1.8057 1.7199 1.8049 0.0008 0.05%
2026-06-16 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7199 1.8049 1.7207 1.8057 -0.0008 -0.05%
2026-06-15 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7207 1.8057 1.7179 1.8029 0.0028 0.16%
2026-06-12 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7179 1.8029 1.7164 1.8014 0.0015 0.09%
2026-06-11 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7164 1.8014 1.7175 1.8025 -0.0011 -0.06%
2026-06-10 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7175 1.8025 1.7202 1.8052 -0.0027 -0.16%
2026-06-09 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7202 1.8052 1.7195 1.8045 0.0007 0.04%
2026-06-08 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7195 1.8045 1.7220 1.8070 -0.0025 -0.15%
2026-06-05 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7220 1.8070 1.7248 1.8098 -0.0028 -0.16%
2026-06-04 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7248 1.8098 1.7260 1.8110 -0.0012 -0.07%
2026-06-03 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7260 1.8110 1.7256 1.8106 0.0004 0.02%
2026-06-02 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7256 1.8106 1.7242 1.8092 0.0014 0.08%
2026-06-01 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7242 1.8092 1.7241 1.8091 0.0001 0.01%
2026-05-29 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7241 1.8091 1.7252 1.8102 -0.0011 -0.06%
2026-05-28 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7252 1.8102 1.7240 1.8090 0.0012 0.07%
2026-05-27 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7240 1.8090 1.7250 1.8100 -0.0010 -0.06%
2026-05-26 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7250 1.8100 1.7245 1.8095 0.0005 0.03%
2026-05-25 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7245 1.8095 1.7236 1.8086 0.0009 0.05%
2026-05-22 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7236 1.8086 1.7226 1.8076 0.0010 0.06%
2026-05-21 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7226 1.8076 1.7248 1.8098 -0.0022 -0.13%
2026-05-20 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7248 1.8098 1.7245 1.8095 0.0003 0.02%
2026-05-19 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7245 1.8095 1.7232 1.8082 0.0013 0.08%
2026-05-18 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7232 1.8082 1.7237 1.8087 -0.0005 -0.03%
2026-05-15 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7237 1.8087 1.7254 1.8104 -0.0017 -0.10%
2026-05-14 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7254 1.8104 1.7272 1.8122 -0.0018 -0.10%
2026-05-13 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7272 1.8122 1.7263 1.8113 0.0009 0.05%
2026-05-12 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7263 1.8113 1.7267 1.8117 -0.0004 -0.02%
2026-05-11 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7267 1.8117 1.7261 1.8111 0.0006 0.03%
2026-05-08 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7261 1.8111 1.7259 1.8109 0.0002 0.01%
2026-04-30 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7244 1.8094 1.7250 1.8100 -0.0006 -0.03%
2026-04-29 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7250 1.8100 1.7230 1.8080 0.0020 0.12%
2026-04-28 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7230 1.8080 1.7229 1.8079 0.0001 0.01%
2026-04-27 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7229 1.8079 1.7230 1.8080 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7230 1.8080 1.7238 1.8088 -0.0008 -0.05%
2026-04-23 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7238 1.8088 1.7248 1.8098 -0.0010 -0.06%
2026-04-22 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7248 1.8098 1.7235 1.8085 0.0013 0.08%
2026-04-21 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7235 1.8085 1.7226 1.8076 0.0009 0.05%
2026-04-20 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7226 1.8076 1.7218 1.8068 0.0008 0.05%
2026-04-17 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7218 1.8068 1.7224 1.8074 -0.0006 -0.03%
2026-04-16 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7224 1.8074 1.7213 1.8063 0.0011 0.06%
2026-04-15 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7213 1.8063 1.7213 1.8063 0.0000 0.00%
2026-04-14 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7213 1.8063 1.7197 1.8047 0.0016 0.09%
2026-04-13 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7197 1.8047 1.7194 1.8044 0.0003 0.02%
2026-04-10 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7194 1.8044 1.7182 1.8032 0.0012 0.07%
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2026-04-08 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7186 1.8036 1.7136 1.7986 0.0050 0.29%
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2026-04-03 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7122 1.7972 1.7128 1.7978 -0.0006 -0.04%
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2026-03-30 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7126 1.7976 1.7111 1.7961 0.0015 0.09%
2026-03-27 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7111 1.7961 1.7100 1.7950 0.0011 0.06%
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2026-03-10 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7141 1.7991 1.7131 1.7981 0.0010 0.06%
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2026-02-26 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7137 1.7987 1.7147 1.7997 -0.0010 -0.06%
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2026-02-13 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7124 1.7974 1.7141 1.7991 -0.0017 -0.10%
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2025-10-16 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.6994 1.7844 1.6995 1.7845 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.6995 1.7845 1.6987 1.7837 0.0008 0.05%
2025-10-14 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.6987 1.7837 1.6991 1.7841 -0.0004 -0.02%
2025-10-13 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.6991 1.7841 1.6990 1.7840 0.0001 0.01%
2025-10-10 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.6990 1.7840 1.7002 1.7852 -0.0012 -0.07%
2025-10-09 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7002 1.7852 1.6984 1.7834 0.0018 0.11%
2025-09-30 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.6984 1.7834 1.6971 1.7821 0.0013 0.08%
2025-09-29 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.6971 1.7821 1.6958 1.7808 0.0013 0.08%
2025-09-26 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.6958 1.7808 1.6960 1.7810 -0.0002 -0.01%
2025-09-25 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.6960 1.7810 1.6961 1.7811 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.6961 1.7811 1.7804 1.7804 0.0007 0.04%
2025-09-23 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7804 1.7804 1.7810 1.7810 -0.0006 -0.03%
2025-09-22 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7810 1.7810 1.7808 1.7808 0.0002 0.01%
2025-09-19 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7808 1.7808 1.7813 1.7813 -0.0005 -0.03%
2025-09-18 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7813 1.7813 1.7819 1.7819 -0.0006 -0.03%
2025-09-17 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.7819 1.7819 1.7806 1.7806 0.0013 0.07%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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