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银华汇利灵活配置混合A(银华汇利) - 基金主页(代码:001289)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7213 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7110 -0.0001 -0.0032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8063
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7393亿
最近资产：13.42亿
基金公司：银华基金
基金经理：贲兴振孙慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	0.05%	-0.15%	0.10%	1.50%	3.91%	6.67%	80.02%
同类排名	158/275	187/280	30/277	81/277	173/272	258/265	193/255	-

银华汇利灵活配置混合A(001289)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7218	0.03%
2026-09-17	1.7213	0.00%
2026-09-16	1.7213	0.02%
2026-09-15	1.7210	-0.01%
2026-09-14	1.7211	0.01%
2026-09-11	1.7210	-0.03%

银华汇利灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0850元

银华汇利灵活配置混合A基金动态

银华汇利灵活配置混合A 银华稳利成立4年基金经理变7次 3位经理管却一份未买

由此可见，银华稳利灵活配置A或主要是由聂明管理。不过最近银华稳利灵活配置A已经变成“弃婴”，2019年以来几乎全部持有现金资产，股票和债券占比几乎为0 。
标签：基金经理关联基金：银华汇利灵活配置混合A 银华活钱宝货币F 银华货币A 银华聚利灵活配置混合A 银华稳利灵活配置混合A 银华信用季季红债券A 银华永泰积极债券A
银华汇利灵活配置混合A 坚守绝对收益目标银华汇利年内净值增长率超5%

一直以来，银华固收团队按照投资、研究和交易进行专业化分工，人员配置在全行业位居前列，长期业绩稳定靠前。
标签：净值增长率绝对收益关联基金：银华汇利灵活配置混合A

银华汇利灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.53%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.38%	0.60%
002475	立讯精密	0.0000	0.34%	0.09%
601601	中国太保	0.0000	0.25%	0.72%
300274	阳光电源	0.0000	0.24%	-2.29%
601318	中国平安	0.0000	0.20%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.18%	5.30%
688652	京仪装备	0.0000	0.18%	3.32%
301611	珂玛科技	0.0000	0.17%	2.80%
601369	陕鼓动力	0.0000	0.17%	1.29%

银华汇利灵活配置混合A(001289)基金档案

基金代码	001289	基金简称	银华汇利灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-05-12~2015-05-13	成立日期	2015-05-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	贲兴振孙慧	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	13.42亿	最近份额	7.7393亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%