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银华新能源新材料A(银华新能源新材料量化优选股票A) - 基金主页(代码:005037)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3589 0.0061 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7532 -0.0053 -0.3037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6219
成立日期：2017-09-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.0204亿
最近资产：4.61亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张凯李宜璇杨腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.59%	-1.40%	-11.32%	-22.02%	-5.99%	60.69%	21.73%	113.74%
同类排名	926/1050	698/1104	1033/1103	976/1094	666/1020	432/926	476/834	-

银华新能源新材料A(005037)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3553	-0.26%
2026-09-16	1.3589	0.45%
2026-09-15	1.3528	-0.66%
2026-09-14	1.3618	0.72%
2026-09-11	1.3520	-1.64%
2026-09-10	1.3746	-0.69%

银华新能源新材料A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.1400元

银华新能源新材料A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	10.37%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	6.58%	-2.29%
603799	华友钴业	0.0000	3.59%	1.28%
600089	特变电工	0.0000	2.61%	1.28%
600549	厦门钨业	0.0000	2.43%	7.22%
300014	亿纬锂能	0.0000	2.05%	-1.45%
601985	中国核电	0.0000	1.95%	1.11%
002850	科达利	0.0000	1.94%	-1.33%
300450	先导智能	0.0000	1.93%	0.15%
603659	璞泰来	0.0000	1.92%	1.33%

银华新能源新材料A(005037)基金档案

基金代码	005037	基金简称	银华新能源新材料A	基金全称
发行日期	2017-08-14~2017-09-08	成立日期	2017-09-15	基金类型	股票型
基金经理	张凯李宜璇杨腾	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	4.61亿元	最近份额	6.0204亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%