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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C - 基金主页(代码:013027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4567 -0.0032 -0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5399 -0.0001 -0.0147% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4567
成立日期：2021-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1953亿
最近资产：3.68亿
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.07%	-2.87%	-2.98%	0.02%	-24.76%	-10.82%	-39.37%	-46.12%
同类排名	4439/4981	4767/5421	1167/5424	1093/5380	4429/4741	4160/4207	3637/3662	-

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4533	-0.74%
2026-09-16	0.4567	-0.70%
2026-09-15	0.4599	-0.50%
2026-09-14	0.4622	0.06%
2026-09-11	0.4619	-1.03%
2026-09-10	0.4667	-1.82%

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.55%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	7.80%	0.82%
002100	天康生物	0.0000	5.82%	0.42%
605016	百龙创园	0.0000	5.79%	4.64%
603198	迎驾贡酒	0.0000	5.13%	1.98%
300761	立华股份	0.0000	4.19%	-0.46%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.17%	2.71%
09633	农夫山泉	0.0000	4.08%	3.21%
603369	今世缘	0.0000	3.99%	1.70%

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金档案

基金代码	013027	基金简称	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	基金全称
发行日期	2021-08-18~2021-08-31	成立日期	2021-09-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	焦巍王丽敏	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	3.68亿	最近份额	6.1953亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%