银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询(013027)
今天最新净值
0.4622
0.0003 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5399
-0.0001 -0.0147%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.4622
- 成立日期：2021-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.1953亿
- 最近资产：3.68亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：焦巍 王丽敏
近一月银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询
近一月,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金累计收益率-2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4599 |
0.4599 |
0.4622 |
0.4622 |
-0.0023 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4622 |
0.4622 |
0.4619 |
0.4619 |
0.0003 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4619 |
0.4619 |
0.4667 |
0.4667 |
-0.0048 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4667 |
0.4667 |
0.4752 |
0.4752 |
-0.0085 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4752 |
0.4752 |
0.4806 |
0.4806 |
-0.0054 |
-1.14% |
| 2026-09-08 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4806 |
0.4806 |
0.4826 |
0.4826 |
-0.0020 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4826 |
0.4826 |
0.4815 |
0.4815 |
0.0011 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4815 |
0.4815 |
0.4711 |
0.4711 |
0.0104 |
2.21% |
| 2026-09-03 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4711 |
0.4711 |
0.4717 |
0.4717 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4717 |
0.4717 |
0.4752 |
0.4752 |
-0.0035 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4752 |
0.4752 |
0.4687 |
0.4687 |
0.0065 |
1.39% |
| 2026-08-31 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4687 |
0.4687 |
0.4695 |
0.4695 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4695 |
0.4695 |
0.4661 |
0.4661 |
0.0034 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4661 |
0.4661 |
0.4630 |
0.4630 |
0.0031 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4630 |
0.4630 |
0.4597 |
0.4597 |
0.0033 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4597 |
0.4597 |
0.4571 |
0.4571 |
0.0026 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4571 |
0.4571 |
0.4580 |
0.4580 |
-0.0009 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4580 |
0.4580 |
0.4650 |
0.4650 |
-0.0070 |
-1.53% |
| 2026-08-20 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4650 |
0.4650 |
0.4633 |
0.4633 |
0.0017 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4633 |
0.4633 |
0.4727 |
0.4727 |
-0.0094 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4727 |
0.4727 |
0.4672 |
0.4672 |
0.0055 |
1.18% |
| 2026-08-17 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.4672 |
0.4672 |
0.4715 |
0.4715 |
-0.0043 |
-0.92% |
