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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询(013027)

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今天最新净值 0.4599 -0.0023 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5399 -0.0001 -0.0147% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4599
成立日期：2021-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1953亿
最近资产：3.68亿
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

近一周银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金累计收益率-3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4567	0.4567	0.4599	0.4599	-0.0032	-0.70%
2026-09-15	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4599	0.4599	0.4622	0.4622	-0.0023	-0.50%
2026-09-14	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4622	0.4622	0.4619	0.4619	0.0003	0.06%
2026-09-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4619	0.4619	0.4667	0.4667	-0.0048	-1.03%
2026-09-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4667	0.4667	0.4752	0.4752	-0.0085	-1.82%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%