银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(H股分级)基金净值查询(161831)

今天最新净值 0.7053 -0.0064 -0.90% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7837 0.0006 0.0802% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7053
成立日期：2014-04-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.035亿份
最近份额：3.5626亿
最近资产：2.44亿
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇

近一月银华恒生国企指数(QDII-LOF)A|H股分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)基金累计收益率-2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7045	0.7045	0.7053	0.7053	-0.0008	-0.11%
2026-09-15	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7053	0.7053	0.7117	0.7117	-0.0064	-0.90%
2026-09-14	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7117	0.7117	0.7095	0.7095	0.0022	0.31%
2026-09-11	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7095	0.7095	0.7123	0.7123	-0.0028	-0.39%
2026-09-10	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7123	0.7123	0.7205	0.7205	-0.0082	-1.14%
2026-09-09	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7205	0.7205	0.7241	0.7241	-0.0036	-0.50%
2026-09-08	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7241	0.7241	0.7268	0.7268	-0.0027	-0.37%
2026-09-07	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7268	0.7268	0.7375	0.7375	-0.0107	-1.47%
2026-09-04	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7375	0.7375	0.7229	0.7229	0.0146	2.02%
2026-09-03	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7229	0.7229	0.7285	0.7285	-0.0056	-0.77%

2026-09-02	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7285	0.7285	0.7293	0.7293	-0.0008	-0.11%
2026-09-01	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7293	0.7293	0.7351	0.7351	-0.0058	-0.79%
2026-08-31	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7351	0.7351	0.7353	0.7353	-0.0002	-0.03%
2026-08-28	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7353	0.7353	0.7357	0.7357	-0.0004	-0.05%
2026-08-27	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7357	0.7357	0.7390	0.7390	-0.0033	-0.45%
2026-08-26	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7390	0.7390	0.7315	0.7315	0.0075	1.03%
2026-08-25	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7315	0.7315	0.7324	0.7324	-0.0009	-0.12%
2026-08-24	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7324	0.7324	0.7468	0.7468	-0.0144	-1.93%
2026-08-21	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7468	0.7468	0.7392	0.7392	0.0076	1.03%
2026-08-20	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7392	0.7392	0.7332	0.7332	0.0060	0.82%
2026-08-19	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7332	0.7332	0.7327	0.7327	0.0005	0.07%
2026-08-18	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7327	0.7327	0.7312	0.7312	0.0015	0.21%
2026-08-17	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7312	0.7312	0.7231	0.7231	0.0081	1.12%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%