银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(H股分级)基金净值查询(161831)

今天最新净值 0.7053 -0.0064 -0.90% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7837 0.0006 0.0802% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7053
成立日期：2014-04-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.035亿份
最近份额：3.5626亿
最近资产：2.44亿
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇

近一季银华恒生国企指数(QDII-LOF)A|H股分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)基金累计收益率-3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7045	0.7045	0.7053	0.7053	-0.0008	-0.11%
2026-09-15	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7053	0.7053	0.7117	0.7117	-0.0064	-0.90%
2026-09-14	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7117	0.7117	0.7095	0.7095	0.0022	0.31%
2026-09-11	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7095	0.7095	0.7123	0.7123	-0.0028	-0.39%
2026-09-10	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7123	0.7123	0.7205	0.7205	-0.0082	-1.14%
2026-09-09	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7205	0.7205	0.7241	0.7241	-0.0036	-0.50%
2026-09-08	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7241	0.7241	0.7268	0.7268	-0.0027	-0.37%
2026-09-07	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7268	0.7268	0.7375	0.7375	-0.0107	-1.47%
2026-09-04	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7375	0.7375	0.7229	0.7229	0.0146	2.02%
2026-09-03	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7229	0.7229	0.7285	0.7285	-0.0056	-0.77%

2026-09-02	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7285	0.7285	0.7293	0.7293	-0.0008	-0.11%
2026-09-01	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7293	0.7293	0.7351	0.7351	-0.0058	-0.79%
2026-08-31	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7351	0.7351	0.7353	0.7353	-0.0002	-0.03%
2026-08-28	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7353	0.7353	0.7357	0.7357	-0.0004	-0.05%
2026-08-27	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7357	0.7357	0.7390	0.7390	-0.0033	-0.45%
2026-08-26	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7390	0.7390	0.7315	0.7315	0.0075	1.03%
2026-08-25	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7315	0.7315	0.7324	0.7324	-0.0009	-0.12%
2026-08-24	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7324	0.7324	0.7468	0.7468	-0.0144	-1.93%
2026-08-21	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7468	0.7468	0.7392	0.7392	0.0076	1.03%
2026-08-20	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7392	0.7392	0.7332	0.7332	0.0060	0.82%
2026-08-19	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7332	0.7332	0.7327	0.7327	0.0005	0.07%
2026-08-18	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7327	0.7327	0.7312	0.7312	0.0015	0.21%
2026-08-17	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7312	0.7312	0.7231	0.7231	0.0081	1.12%
2026-08-14	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7231	0.7231	0.7312	0.7312	-0.0081	-1.12%
2026-08-13	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7312	0.7312	0.7333	0.7333	-0.0021	-0.29%

2026-08-12	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7333	0.7333	0.7408	0.7408	-0.0075	-1.02%
2026-08-11	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7408	0.7408	0.7493	0.7493	-0.0085	-1.13%
2026-08-10	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7493	0.7493	0.7416	0.7416	0.0077	1.04%
2026-08-07	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7416	0.7416	0.7379	0.7379	0.0037	0.50%
2026-08-06	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7379	0.7379	0.7479	0.7479	-0.0100	-1.36%
2026-08-05	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7479	0.7479	0.7449	0.7449	0.0030	0.40%
2026-08-04	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7449	0.7449	0.7497	0.7497	-0.0048	-0.64%
2026-08-03	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7497	0.7497	0.7458	0.7458	0.0039	0.52%
2026-07-31	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7458	0.7458	0.7477	0.7477	-0.0019	-0.25%
2026-07-30	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7477	0.7477	0.7468	0.7468	0.0009	0.12%
2026-07-29	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7468	0.7468	0.7308	0.7308	0.0160	2.19%
2026-07-28	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7308	0.7308	0.7250	0.7250	0.0058	0.80%
2026-07-27	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7250	0.7250	0.7180	0.7180	0.0070	0.97%
2026-07-24	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7180	0.7180	0.7260	0.7260	-0.0080	-1.10%
2026-07-23	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7260	0.7260	0.7179	0.7179	0.0081	1.13%
2026-07-22	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7179	0.7179	0.7285	0.7285	-0.0106	-1.46%
2026-07-21	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7285	0.7285	0.7301	0.7301	-0.0016	-0.22%
2026-07-20	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7301	0.7301	0.7092	0.7092	0.0209	2.95%
2026-07-17	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7092	0.7092	0.7272	0.7272	-0.0180	-2.48%
2026-07-16	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7272	0.7272	0.7150	0.7150	0.0122	1.71%
2026-07-15	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7150	0.7150	0.7081	0.7081	0.0069	0.97%
2026-07-14	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7081	0.7081	0.7038	0.7038	0.0043	0.61%
2026-07-13	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7038	0.7038	0.7026	0.7026	0.0012	0.17%
2026-07-10	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7026	0.7026	0.6995	0.6995	0.0031	0.44%
2026-07-09	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.6995	0.6995	0.7063	0.7063	-0.0068	-0.97%
2026-07-08	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7063	0.7063	0.6801	0.6801	0.0262	3.85%
2026-07-07	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.6801	0.6801	0.6840	0.6840	-0.0039	-0.57%
2026-07-06	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.6840	0.6840	0.6738	0.6738	0.0102	1.51%
2026-07-03	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.6738	0.6738	0.6658	0.6658	0.0080	1.20%
2026-07-02	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.6658	0.6658	0.6582	0.6582	0.0076	1.15%
2026-06-30	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.6582	0.6582	0.6610	0.6610	-0.0028	-0.42%
2026-06-29	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.6610	0.6610	0.6472	0.6472	0.0138	2.13%
2026-06-26	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.6472	0.6472	0.6613	0.6613	-0.0141	-2.13%
2026-06-25	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.6613	0.6613	0.6743	0.6743	-0.0130	-1.97%
2026-06-24	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.6743	0.6743	0.6726	0.6726	0.0017	0.25%
2026-06-23	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.6726	0.6726	0.6875	0.6875	-0.0149	-2.17%
2026-06-22	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.6875	0.6875	0.6928	0.6928	-0.0053	-0.77%
2026-06-18	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.6928	0.6928	0.7076	0.7076	-0.0148	-2.14%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%