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银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(H股分级)基金净值查询(161831)

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今天最新净值 0.7053 -0.0064 -0.90% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7837 0.0006 0.0802% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7053
  • 成立日期：2014-04-09
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：3.035亿份
  • 最近份额：3.5626亿
  • 最近资产：2.44亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：李宜璇
近一年银华恒生国企指数(QDII-LOF)A|H股分级基金净值查询
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近一年,银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)基金累计收益率-18.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7045 0.7045 0.7053 0.7053 -0.0008 -0.11%
2026-09-15 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7053 0.7053 0.7117 0.7117 -0.0064 -0.90%
2026-09-14 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7117 0.7117 0.7095 0.7095 0.0022 0.31%
2026-09-11 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7095 0.7095 0.7123 0.7123 -0.0028 -0.39%
2026-09-10 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7123 0.7123 0.7205 0.7205 -0.0082 -1.14%
2026-09-09 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7205 0.7205 0.7241 0.7241 -0.0036 -0.50%
2026-09-08 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7241 0.7241 0.7268 0.7268 -0.0027 -0.37%
2026-09-07 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7268 0.7268 0.7375 0.7375 -0.0107 -1.47%
2026-09-04 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7375 0.7375 0.7229 0.7229 0.0146 2.02%
2026-09-03 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7229 0.7229 0.7285 0.7285 -0.0056 -0.77%
2026-09-02 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7285 0.7285 0.7293 0.7293 -0.0008 -0.11%
2026-09-01 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7293 0.7293 0.7351 0.7351 -0.0058 -0.79%
2026-08-31 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7351 0.7351 0.7353 0.7353 -0.0002 -0.03%
2026-08-28 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7353 0.7353 0.7357 0.7357 -0.0004 -0.05%
2026-08-27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7357 0.7357 0.7390 0.7390 -0.0033 -0.45%
2026-08-26 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7390 0.7390 0.7315 0.7315 0.0075 1.03%
2026-08-25 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7315 0.7315 0.7324 0.7324 -0.0009 -0.12%
2026-08-24 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7324 0.7324 0.7468 0.7468 -0.0144 -1.93%
2026-08-21 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7468 0.7468 0.7392 0.7392 0.0076 1.03%
2026-08-20 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7392 0.7392 0.7332 0.7332 0.0060 0.82%
2026-08-19 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7332 0.7332 0.7327 0.7327 0.0005 0.07%
2026-08-18 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7327 0.7327 0.7312 0.7312 0.0015 0.21%
2026-08-17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7312 0.7312 0.7231 0.7231 0.0081 1.12%
2026-08-14 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7231 0.7231 0.7312 0.7312 -0.0081 -1.12%
2026-08-13 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7312 0.7312 0.7333 0.7333 -0.0021 -0.29%
2026-08-12 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7333 0.7333 0.7408 0.7408 -0.0075 -1.02%
2026-08-11 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7408 0.7408 0.7493 0.7493 -0.0085 -1.13%
2026-08-10 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7493 0.7493 0.7416 0.7416 0.0077 1.04%
2026-08-07 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7416 0.7416 0.7379 0.7379 0.0037 0.50%
2026-08-06 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7379 0.7379 0.7479 0.7479 -0.0100 -1.36%
2026-08-05 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7479 0.7479 0.7449 0.7449 0.0030 0.40%
2026-08-04 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7449 0.7449 0.7497 0.7497 -0.0048 -0.64%
2026-08-03 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7497 0.7497 0.7458 0.7458 0.0039 0.52%
2026-07-31 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7458 0.7458 0.7477 0.7477 -0.0019 -0.25%
2026-07-30 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7477 0.7477 0.7468 0.7468 0.0009 0.12%
2026-07-29 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7468 0.7468 0.7308 0.7308 0.0160 2.19%
2026-07-28 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7308 0.7308 0.7250 0.7250 0.0058 0.80%
2026-07-27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7250 0.7250 0.7180 0.7180 0.0070 0.97%
2026-07-24 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7180 0.7180 0.7260 0.7260 -0.0080 -1.10%
2026-07-23 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7260 0.7260 0.7179 0.7179 0.0081 1.13%
2026-07-22 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7179 0.7179 0.7285 0.7285 -0.0106 -1.46%
2026-07-21 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7285 0.7285 0.7301 0.7301 -0.0016 -0.22%
2026-07-20 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7301 0.7301 0.7092 0.7092 0.0209 2.95%
2026-07-17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7092 0.7092 0.7272 0.7272 -0.0180 -2.48%
2026-07-16 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7272 0.7272 0.7150 0.7150 0.0122 1.71%
2026-07-15 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7150 0.7150 0.7081 0.7081 0.0069 0.97%
2026-07-14 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7081 0.7081 0.7038 0.7038 0.0043 0.61%
2026-07-13 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7038 0.7038 0.7026 0.7026 0.0012 0.17%
2026-07-10 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7026 0.7026 0.6995 0.6995 0.0031 0.44%
2026-07-09 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6995 0.6995 0.7063 0.7063 -0.0068 -0.97%
2026-07-08 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7063 0.7063 0.6801 0.6801 0.0262 3.85%
2026-07-07 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6801 0.6801 0.6840 0.6840 -0.0039 -0.57%
2026-07-06 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6840 0.6840 0.6738 0.6738 0.0102 1.51%
2026-07-03 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6738 0.6738 0.6658 0.6658 0.0080 1.20%
2026-07-02 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6658 0.6658 0.6582 0.6582 0.0076 1.15%
2026-06-30 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6582 0.6582 0.6610 0.6610 -0.0028 -0.42%
2026-06-29 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6610 0.6610 0.6472 0.6472 0.0138 2.13%
2026-06-26 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6472 0.6472 0.6613 0.6613 -0.0141 -2.13%
2026-06-25 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6613 0.6613 0.6743 0.6743 -0.0130 -1.97%
2026-06-24 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6743 0.6743 0.6726 0.6726 0.0017 0.25%
2026-06-23 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6726 0.6726 0.6875 0.6875 -0.0149 -2.17%
2026-06-22 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6875 0.6875 0.6928 0.6928 -0.0053 -0.77%
2026-06-18 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6928 0.6928 0.7076 0.7076 -0.0148 -2.14%
2026-06-17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7076 0.7076 0.7155 0.7155 -0.0079 -1.12%
2026-06-16 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7155 0.7155 0.7278 0.7278 -0.0123 -1.72%
2026-06-15 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7278 0.7278 0.7273 0.7273 0.0005 0.07%
2026-06-12 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7273 0.7273 0.7141 0.7141 0.0132 1.85%
2026-06-11 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7141 0.7141 0.7221 0.7221 -0.0080 -1.11%
2026-06-10 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7221 0.7221 0.7235 0.7235 -0.0014 -0.19%
2026-06-09 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7235 0.7235 0.7247 0.7247 -0.0012 -0.17%
2026-06-08 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7247 0.7247 0.7336 0.7336 -0.0089 -1.21%
2026-06-05 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7336 0.7336 0.7399 0.7399 -0.0063 -0.85%
2026-06-04 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7399 0.7399 0.7481 0.7481 -0.0082 -1.10%
2026-06-03 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7481 0.7481 0.7633 0.7633 -0.0152 -2.03%
2026-06-02 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7633 0.7633 0.7389 0.7389 0.0244 3.30%
2026-06-01 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7389 0.7389 0.7317 0.7317 0.0072 0.98%
2026-05-29 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7317 0.7317 0.7268 0.7268 0.0049 0.67%
2026-05-28 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7268 0.7268 0.7358 0.7358 -0.0090 -1.22%
2026-05-27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7358 0.7358 0.7456 0.7456 -0.0098 -1.31%
2026-05-26 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7456 0.7456 0.7438 0.7438 0.0018 0.24%
2026-05-22 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7438 0.7438 0.7369 0.7369 0.0069 0.93%
2026-05-21 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7369 0.7369 0.7486 0.7486 -0.0117 -1.56%
2026-05-20 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7486 0.7486 0.7512 0.7512 -0.0026 -0.35%
2026-05-19 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7512 0.7512 0.7488 0.7488 0.0024 0.32%
2026-05-18 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7488 0.7488 0.7569 0.7569 -0.0081 -1.07%
2026-05-15 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7569 0.7569 0.7714 0.7714 -0.0145 -1.88%
2026-05-14 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7714 0.7714 0.7739 0.7739 -0.0025 -0.32%
2026-05-13 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7739 0.7739 0.7743 0.7743 -0.0004 -0.05%
2026-05-12 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7743 0.7743 0.7757 0.7757 -0.0014 -0.18%
2026-05-11 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7757 0.7757 0.7768 0.7768 -0.0011 -0.14%
2026-05-08 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7768 0.7768 0.7786 0.7786 -0.0018 -0.23%
2026-04-30 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7574 0.7574 0.7672 0.7672 -0.0098 -1.29%
2026-04-29 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7672 0.7672 0.7527 0.7527 0.0145 1.93%
2026-04-28 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7527 0.7527 0.7635 0.7635 -0.0108 -1.41%
2026-04-27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7635 0.7635 0.7663 0.7663 -0.0028 -0.37%
2026-04-24 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7663 0.7663 0.7629 0.7629 0.0034 0.45%
2026-04-23 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7629 0.7629 0.7703 0.7703 -0.0074 -0.96%
2026-04-22 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7703 0.7703 0.7826 0.7826 -0.0123 -1.60%
2026-04-21 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7826 0.7826 0.7804 0.7804 0.0022 0.28%
2026-04-20 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7804 0.7804 0.7771 0.7771 0.0033 0.42%
2026-04-17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7771 0.7771 0.7828 0.7828 -0.0057 -0.73%
2026-04-16 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7828 0.7828 0.7652 0.7652 0.0176 2.30%
2026-04-15 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7652 0.7652 0.7611 0.7611 0.0041 0.54%
2026-04-14 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7611 0.7611 0.7556 0.7556 0.0055 0.73%
2026-04-13 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7556 0.7556 0.7605 0.7605 -0.0049 -0.64%
2026-04-10 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7605 0.7605 0.7565 0.7565 0.0040 0.53%
2026-04-09 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7565 0.7565 0.7625 0.7625 -0.0060 -0.79%
2026-04-08 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7625 0.7625 0.7436 0.7436 0.0189 2.48%
2026-04-02 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7436 0.7436 0.7501 0.7501 -0.0065 -0.87%
2026-04-01 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7501 0.7501 0.7399 0.7399 0.0102 1.38%
2026-03-31 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7399 0.7399 0.7444 0.7444 -0.0045 -0.60%
2026-03-30 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7444 0.7444 0.7504 0.7504 -0.0060 -0.80%
2026-03-27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7504 0.7504 0.7450 0.7450 0.0054 0.72%
2026-03-26 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7450 0.7450 0.7613 0.7613 -0.0163 -2.14%
2026-03-25 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7613 0.7613 0.7527 0.7527 0.0086 1.14%
2026-03-24 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7527 0.7527 0.7366 0.7366 0.0161 2.19%
2026-03-23 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7366 0.7366 0.7583 0.7583 -0.0217 -2.86%
2026-03-20 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7583 0.7583 0.7701 0.7701 -0.0118 -1.53%
2026-03-19 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7701 0.7701 0.7822 0.7822 -0.0121 -1.55%
2026-03-18 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7822 0.7822 0.7831 0.7831 -0.0009 -0.11%
2026-03-17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7831 0.7831 0.7834 0.7834 -0.0003 -0.04%
2026-03-16 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7834 0.7834 0.7701 0.7701 0.0133 1.73%
2026-03-13 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7701 0.7701 0.7729 0.7729 -0.0028 -0.36%
2026-03-12 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7729 0.7729 0.7739 0.7739 -0.0010 -0.13%
2026-03-11 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7739 0.7739 0.7753 0.7753 -0.0014 -0.18%
2026-03-10 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7753 0.7753 0.7662 0.7662 0.0091 1.19%
2026-03-09 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7662 0.7662 0.7680 0.7680 -0.0018 -0.23%
2026-03-06 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7680 0.7680 0.7516 0.7516 0.0164 2.18%
2026-03-05 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7516 0.7516 0.7579 0.7579 -0.0063 -0.83%
2026-03-04 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7579 0.7579 0.7668 0.7668 -0.0089 -1.16%
2026-03-03 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7668 0.7668 0.7783 0.7783 -0.0115 -1.48%
2026-03-02 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7783 0.7783 0.7923 0.7923 -0.0140 -1.77%
2026-02-27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7923 0.7923 0.7887 0.7887 0.0036 0.46%
2026-02-26 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7887 0.7887 0.8093 0.8093 -0.0206 -2.61%
2026-02-25 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8093 0.8093 0.8085 0.8085 0.0008 0.10%
2026-02-24 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8085 0.8085 0.8123 0.8123 -0.0038 -0.47%
2026-02-13 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8123 0.8123 0.8263 0.8263 -0.0140 -1.69%
2026-02-12 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8263 0.8263 0.8343 0.8343 -0.0080 -0.96%
2026-02-11 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8343 0.8343 0.8327 0.8327 0.0016 0.19%
2026-02-10 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8327 0.8327 0.8267 0.8267 0.0060 0.73%
2026-02-09 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8267 0.8267 0.8144 0.8144 0.0123 1.51%
2026-02-06 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8144 0.8144 0.8206 0.8206 -0.0062 -0.76%
2026-02-05 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8206 0.8206 0.8164 0.8164 0.0042 0.51%
2026-02-04 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8164 0.8164 0.8190 0.8190 -0.0026 -0.32%
2026-02-03 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8190 0.8190 0.8229 0.8229 -0.0039 -0.47%
2026-02-02 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8229 0.8229 0.8450 0.8450 -0.0221 -2.62%
2026-01-30 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8450 0.8450 0.8674 0.8674 -0.0224 -2.58%
2026-01-29 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8674 0.8674 0.8641 0.8641 0.0033 0.38%
2026-01-28 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8641 0.8641 0.8428 0.8428 0.0213 2.53%
2026-01-27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8428 0.8428 0.8338 0.8338 0.0090 1.08%
2026-01-26 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8338 0.8338 0.8360 0.8360 -0.0022 -0.26%
2026-01-23 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8360 0.8360 0.8328 0.8328 0.0032 0.38%
2026-01-22 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8328 0.8328 0.8333 0.8333 -0.0005 -0.06%
2026-01-21 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8333 0.8333 0.8295 0.8295 0.0038 0.46%
2026-01-20 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8295 0.8295 0.8338 0.8338 -0.0043 -0.52%
2026-01-19 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8338 0.8338 0.8422 0.8422 -0.0084 -1.00%
2026-01-16 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8422 0.8422 0.8468 0.8468 -0.0046 -0.54%
2026-01-15 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8468 0.8468 0.8518 0.8518 -0.0050 -0.59%
2026-01-14 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8518 0.8518 0.8486 0.8486 0.0032 0.38%
2026-01-13 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8486 0.8486 0.8430 0.8430 0.0056 0.66%
2026-01-12 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8430 0.8430 0.8274 0.8274 0.0156 1.89%
2026-01-09 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8274 0.8274 0.8278 0.8278 -0.0004 -0.05%
2026-01-08 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8278 0.8278 0.8374 0.8374 -0.0096 -1.15%
2026-01-07 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8374 0.8374 0.8472 0.8472 -0.0098 -1.17%
2026-01-06 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8472 0.8472 0.8377 0.8377 0.0095 1.13%
2026-01-05 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8377 0.8377 0.8162 0.8162 0.0215 2.63%
2025-12-31 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8162 0.8162 0.8252 0.8252 -0.0090 -1.09%
2025-12-30 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8252 0.8252 0.8166 0.8166 0.0086 1.05%
2025-12-29 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8166 0.8166 0.8203 0.8203 -0.0037 -0.45%
2025-12-24 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8203 0.8203 0.8202 0.8202 0.0001 0.01%
2025-12-23 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8202 0.8202 0.8231 0.8231 -0.0029 -0.35%
2025-12-22 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8231 0.8231 0.8195 0.8195 0.0036 0.44%
2025-12-19 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8195 0.8195 0.8138 0.8138 0.0057 0.70%
2025-12-18 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8138 0.8138 0.8143 0.8143 -0.0005 -0.06%
2025-12-17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8143 0.8143 0.8063 0.8063 0.0080 0.99%
2025-12-16 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8063 0.8063 0.8211 0.8211 -0.0148 -1.80%
2025-12-15 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8211 0.8211 0.8358 0.8358 -0.0147 -1.76%
2025-12-12 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8358 0.8358 0.8231 0.8231 0.0127 1.54%
2025-12-11 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8231 0.8231 0.8258 0.8258 -0.0027 -0.33%
2025-12-10 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8258 0.8258 0.8239 0.8239 0.0019 0.23%
2025-12-09 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8239 0.8239 0.8373 0.8373 -0.0134 -1.60%
2025-12-08 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8373 0.8373 0.8453 0.8453 -0.0080 -0.95%
2025-12-05 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8453 0.8453 0.8358 0.8358 0.0095 1.14%
2025-12-04 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8358 0.8358 0.8281 0.8281 0.0077 0.93%
2025-12-03 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8281 0.8281 0.8409 0.8409 -0.0128 -1.52%
2025-12-02 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8409 0.8409 0.8388 0.8388 0.0021 0.25%
2025-12-01 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8388 0.8388 0.8359 0.8359 0.0029 0.35%
2025-11-28 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8359 0.8359 0.8389 0.8389 -0.0030 -0.36%
2025-11-27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8389 0.8389 0.8392 0.8392 -0.0003 -0.04%
2025-11-26 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8392 0.8392 0.8386 0.8386 0.0006 0.07%
2025-11-25 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8386 0.8386 0.8308 0.8308 0.0078 0.94%
2025-11-24 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8308 0.8308 0.8166 0.8166 0.0142 1.74%
2025-11-21 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8166 0.8166 0.8379 0.8379 -0.0213 -2.54%
2025-11-20 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8379 0.8379 0.8391 0.8391 -0.0012 -0.14%
2025-11-19 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8391 0.8391 0.8421 0.8421 -0.0030 -0.36%
2025-11-18 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8421 0.8421 0.8566 0.8566 -0.0145 -1.69%
2025-11-17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8566 0.8566 0.8628 0.8628 -0.0062 -0.72%
2025-11-14 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8628 0.8628 0.8826 0.8826 -0.0198 -2.24%
2025-11-13 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8826 0.8826 0.8759 0.8759 0.0067 0.76%
2025-11-12 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8759 0.8759 0.8691 0.8691 0.0068 0.78%
2025-11-11 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8691 0.8691 0.8677 0.8677 0.0014 0.16%
2025-11-10 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8677 0.8677 0.8515 0.8515 0.0162 1.90%
2025-11-07 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8515 0.8515 0.8610 0.8610 -0.0095 -1.10%
2025-11-06 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8610 0.8610 0.8428 0.8428 0.0182 2.16%
2025-11-05 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8428 0.8428 0.8433 0.8433 -0.0005 -0.06%
2025-11-04 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8433 0.8433 0.8531 0.8531 -0.0098 -1.15%
2025-11-03 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8531 0.8531 0.8470 0.8470 0.0061 0.72%
2025-10-31 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8470 0.8470 0.8632 0.8632 -0.0162 -1.88%
2025-10-30 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8632 0.8632 0.8660 0.8660 -0.0028 -0.32%
2025-10-28 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8660 0.8660 0.8756 0.8756 -0.0096 -1.10%
2025-10-27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8756 0.8756 0.8654 0.8654 0.0102 1.18%
2025-10-24 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8654 0.8654 0.8593 0.8593 0.0061 0.71%
2025-10-23 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8593 0.8593 0.8530 0.8530 0.0063 0.74%
2025-10-22 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8530 0.8530 0.8606 0.8606 -0.0076 -0.88%
2025-10-21 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8606 0.8606 0.8542 0.8542 0.0064 0.75%
2025-10-20 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8542 0.8542 0.8329 0.8329 0.0213 2.56%
2025-10-17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8329 0.8329 0.8578 0.8578 -0.0249 -2.90%
2025-10-16 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8578 0.8578 0.8587 0.8587 -0.0009 -0.10%
2025-10-15 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8587 0.8587 0.8414 0.8414 0.0173 2.06%
2025-10-14 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8414 0.8414 0.8563 0.8563 -0.0149 -1.74%
2025-10-13 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8563 0.8563 0.8706 0.8706 -0.0143 -1.64%
2025-10-10 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8706 0.8706 0.8891 0.8891 -0.0185 -2.08%
2025-10-09 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8891 0.8891 0.8895 0.8895 -0.0004 -0.04%
2025-09-30 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8895 0.8895 0.8801 0.8801 0.0094 1.07%
2025-09-29 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8801 0.8801 0.8661 0.8661 0.0140 1.62%
2025-09-26 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8661 0.8661 0.8813 0.8813 -0.0152 -1.72%
2025-09-25 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8813 0.8813 0.8793 0.8793 0.0020 0.23%
2025-09-24 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8793 0.8793 0.8643 0.8643 0.0150 1.74%
2025-09-23 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8643 0.8643 0.8732 0.8732 -0.0089 -1.02%
2025-09-22 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8732 0.8732 0.8811 0.8811 -0.0079 -0.90%
2025-09-19 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8811 0.8811 0.8790 0.8790 0.0021 0.24%
2025-09-18 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8790 0.8790 0.8908 0.8908 -0.0118 -1.32%
2025-09-17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8908 0.8908 0.8695 0.8695 0.0213 2.45%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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