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银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(H股分级)基金净值查询(161831)

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今天最新净值 0.7053 -0.0064 -0.90% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7837 0.0006 0.0802% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7053
成立日期：2014-04-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.035亿份
最近份额：3.5626亿
最近资产：2.44亿
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇

近一周银华恒生国企指数(QDII-LOF)A|H股分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)基金累计收益率-2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7045	0.7045	0.7053	0.7053	-0.0008	-0.11%
2026-09-15	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7053	0.7053	0.7117	0.7117	-0.0064	-0.90%
2026-09-14	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7117	0.7117	0.7095	0.7095	0.0022	0.31%
2026-09-11	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7095	0.7095	0.7123	0.7123	-0.0028	-0.39%
2026-09-10	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7123	0.7123	0.7205	0.7205	-0.0082	-1.14%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
银华心质混合A	1.8653	5.34%
银华心质混合C	1.8396	5.34%
银华中小盘混合A	5.8830	5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	4.99%
银华集成电路混合C	3.0272	4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.68%
银华科技创新混合A	1.8605	4.12%
银华阿尔法混合	1.4893	4.04%
银华智享混合A	1.3017	3.96%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%