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银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(H股分级) - 基金主页(代码:161831)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7010 -0.0035 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7837 0.0006 0.0802% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7010
成立日期：2014-04-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.035亿份
最近份额：3.5626亿
最近资产：2.44亿
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.11%	-1.59%	-4.13%	-0.93%	-21.31%	26.79%	20.03%	-7.57%
同类排名	119/204	148/210	106/210	95/210	109/200	99/175	77/141	-

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7053	0.61%
2026-09-17	0.7010	-0.50%
2026-09-16	0.7045	-0.11%
2026-09-15	0.7053	-0.90%
2026-09-14	0.7117	0.31%
2026-09-11	0.7095	-0.39%

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-01		份额折算	每份份额折算1.02701份
	2019-12-02		份额折算	每份份额折算1.02643份
	2017-12-01		份额折算	每份份额折算1.02478份
	2016-12-01		份额折算	每份份额折算1.02697份

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A基金动态

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 这个指数被李大霄特别点名投资机会来了么？

投资是一辈子的修为，也是我们不断学习、悟道的过程。只有广泛吸收各方信息和观点，加之自身理解和感悟，最后才能逐步形成我们独立的判断和操作策略。
标签：投资机会关联基金：银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 嘉实H股指数(QDII-LOF) 南方恒生中国企业ETF
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 公募基金三季报揭晓货基靓眼股基加仓

“偏股型基金连续两个季度加仓主板、减仓中小板，创业板仓位环比降低。”华泰证券研报指出，2018年三季度，主板、中小板、创业板仓位依次为66.34%、20.99%、12.67%。
标签：公募基金三季报关联基金：银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 工银货币A
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 三季度公募亏损69亿货币基金“账本”最亮眼

在排行榜的另一头，上海两家大型基金管理公司三季度亏损额均超过50亿元。此外，还有7家基金公司三季度亏损逾20亿元，这些公司的共同特点是，权益产品占比较大。
标签：货币基金关联基金：银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 工银货币A

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.22%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.53%	2.92%
01398	工商银行	0.0000	5.41%	1.57%
01810	小米集团-W	0.0000	4.01%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	3.89%	2.81%
00981	中芯国际	0.0000	3.84%	1.11%
03988	中国银行	0.0000	3.62%	2.18%
02318	中国平安	0.0000	3.48%	3.30%
09999	网易	0.0000	3.27%	0.63%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.23%	-3.87%

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)基金档案

基金代码	161831	基金简称	银华恒生中国企业指数	基金全称	银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
发行日期	2014-03-10	成立日期	2014-04-09	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	李宜璇	基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	2.44亿	最近份额	3.5626亿	成立份额	3.035亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%