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银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(H股分级)(161831)基金分红送配

今天最新净值 0.7010 -0.0035 -0.50%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7010
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:3.035亿份
  • 最近份额:3.5626亿
  • 最近资产:2.44亿
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:李宜璇
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.02701份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.02643份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02478份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02697份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.03504份
2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.01963份
基金动态
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%