银华多元回报一年持有期混合基金净值查询(012434)

今天最新净值 0.7818 -0.0065 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9201 0.0036 0.3924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7818
成立日期：2021-07-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.3322亿
最近资产：9.69亿元
基金公司：银华基金
基金经理：贾鹏

近一月银华多元回报一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华多元回报一年持有期混合(012434)基金累计收益率-5.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.7749	0.7749	0.7818	0.7818	-0.0069	-0.88%
2026-09-14	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.7818	0.7818	0.7883	0.7883	-0.0065	-0.82%
2026-09-11	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.7883	0.7883	0.8034	0.8034	-0.0151	-1.88%
2026-09-10	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8034	0.8034	0.8129	0.8129	-0.0095	-1.17%
2026-09-09	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8129	0.8129	0.8079	0.8079	0.0050	0.62%
2026-09-08	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8079	0.8079	0.8098	0.8098	-0.0019	-0.23%
2026-09-07	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8098	0.8098	0.8070	0.8070	0.0028	0.35%
2026-09-04	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8070	0.8070	0.8067	0.8067	0.0003	0.04%
2026-09-03	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8067	0.8067	0.8022	0.8022	0.0045	0.56%
2026-09-02	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8022	0.8022	0.8116	0.8116	-0.0094	-1.16%

2026-09-01	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8116	0.8116	0.8183	0.8183	-0.0067	-0.82%
2026-08-31	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8183	0.8183	0.8193	0.8193	-0.0010	-0.12%
2026-08-28	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8193	0.8193	0.8189	0.8189	0.0004	0.05%
2026-08-27	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8189	0.8189	0.8126	0.8126	0.0063	0.78%
2026-08-26	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8126	0.8126	0.8016	0.8016	0.0110	1.37%
2026-08-25	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8016	0.8016	0.8029	0.8029	-0.0013	-0.16%
2026-08-24	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8029	0.8029	0.8192	0.8192	-0.0163	-1.99%
2026-08-21	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8192	0.8192	0.8113	0.8113	0.0079	0.97%
2026-08-20	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8113	0.8113	0.8085	0.8085	0.0028	0.35%
2026-08-19	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8085	0.8085	0.8343	0.8343	-0.0258	-3.09%
2026-08-18	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8343	0.8343	0.8347	0.8347	-0.0004	-0.05%
2026-08-17	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8347	0.8347	0.8160	0.8160	0.0187	2.29%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
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银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
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金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
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中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%