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银华多元回报一年持有期混合 - 基金主页(代码:012434)

今天最新净值 0.7803 0.0054 0.70% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9201 0.0036 0.3924% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7803
  • 成立日期:2021-07-15
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.3322亿
  • 最近资产:9.69亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:贾鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.96% -4.01% -4.38% -13.42% -10.31% 30.75% 10.04% -6.75%
同类排名 4155/4982 4951/5419 3525/5423 3773/5376 3670/4741 3198/4208 2698/3661 -
银华多元回报一年持有期混合(012434)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.7808 0.06%
2026-09-16 0.7803 0.70%
2026-09-15 0.7749 -0.88%
2026-09-14 0.7818 -0.82%
2026-09-11 0.7883 -1.88%
2026-09-10 0.8034 -1.17%
银华多元回报一年持有期混合基金动态
银华多元回报一年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688041 海光信息 0.0000 3.64% 3.01%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.81% 2.92%
300308 中际旭创 0.0000 2.76% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 2.74% -1.24%
603067 振华股份 0.0000 2.72% 7.28%
00700 腾讯控股 0.0000 2.61% 3.53%
002080 中材科技 0.0000 2.51% 3.23%
601138 工业富联 0.0000 2.46% 2.61%
603162 海通发展 0.0000 2.42% 2.98%
688052 纳芯微 0.0000 2.42% 2.61%
银华多元回报一年持有期混合(012434)基金档案
基金代码 012434 基金简称 银华多元回报一年持有期混合 基金全称
发行日期 2021-07-05~2021-07-12 成立日期 2021-07-15 基金类型 混合型-偏股
基金经理 贾鹏 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 9.69亿元 最近份额 15.3322亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%