银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询(005286)
今天最新净值
1.0357
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3501
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9111亿
- 最近资产：30.45亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：阚磊 叶青
近一月,银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0360 |
1.3504 |
1.0357 |
1.3501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0357 |
1.3501 |
1.0354 |
1.3498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0354 |
1.3498 |
1.0354 |
1.3498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0354 |
1.3498 |
1.0355 |
1.3499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0355 |
1.3499 |
1.0355 |
1.3499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0355 |
1.3499 |
1.0354 |
1.3498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0354 |
1.3498 |
1.0355 |
1.3499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0355 |
1.3499 |
1.0351 |
1.3495 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0351 |
1.3495 |
1.0349 |
1.3493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0349 |
1.3493 |
1.0345 |
1.3489 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0345 |
1.3489 |
1.0346 |
1.3490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0346 |
1.3490 |
1.0340 |
1.3484 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0340 |
1.3484 |
1.0338 |
1.3482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0338 |
1.3482 |
1.0339 |
1.3483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0339 |
1.3483 |
1.0344 |
1.3488 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0344 |
1.3488 |
1.0346 |
1.3490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0346 |
1.3490 |
1.0345 |
1.3489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0345 |
1.3489 |
1.0341 |
1.3485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0341 |
1.3485 |
1.0342 |
1.3486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0342 |
1.3486 |
1.0345 |
1.3489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0345 |
1.3489 |
1.0348 |
1.3492 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0348 |
1.3492 |
1.0342 |
1.3486 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0342 |
1.3486 |
1.0340 |
1.3484 |
0.0002 |
0.02% |
