银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询(005286)
今天最新净值
1.0357
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3501
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9111亿
- 最近资产：30.45亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：阚磊 叶青
近一年,银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金累计收益率2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0360 |
1.3504 |
1.0357 |
1.3501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0357 |
1.3501 |
1.0354 |
1.3498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0354 |
1.3498 |
1.0354 |
1.3498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0354 |
1.3498 |
1.0355 |
1.3499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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1.0355 |
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| 2026-09-09 |
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银华岁丰定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-08 |
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银华岁丰定期开放债券发起式 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
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银华岁丰定期开放债券发起式 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
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银华岁丰定期开放债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
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银华岁丰定期开放债券发起式 |
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1.3493 |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
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银华岁丰定期开放债券发起式 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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银华岁丰定期开放债券发起式 |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
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银华岁丰定期开放债券发起式 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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1.0342 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0342 |
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1.0345 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0345 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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1.0342 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0340 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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1.0335 |
1.3479 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0335 |
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1.0335 |
1.3479 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0335 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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| 2026-08-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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1.3470 |
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| 2026-08-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0326 |
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| 2026-08-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0325 |
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1.0324 |
1.3468 |
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0.01% |
| 2026-07-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0324 |
1.3468 |
1.0322 |
1.3466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0322 |
1.3466 |
1.0319 |
1.3463 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0319 |
1.3463 |
1.0320 |
1.3464 |
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-0.01% |
| 2026-07-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0320 |
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1.0322 |
1.3466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
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1.3466 |
1.0322 |
1.3466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0322 |
1.3466 |
1.0321 |
1.3465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0321 |
1.3465 |
1.0320 |
1.3464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0320 |
1.3464 |
1.0317 |
1.3461 |
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0.03% |
| 2026-07-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0317 |
1.3461 |
1.0317 |
1.3461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0317 |
1.3461 |
1.0316 |
1.3460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0316 |
1.3460 |
1.0315 |
1.3459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0315 |
1.3459 |
1.0315 |
1.3459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0315 |
1.3459 |
1.0313 |
1.3457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0313 |
1.3457 |
1.0313 |
1.3457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0313 |
1.3457 |
1.0313 |
1.3457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0313 |
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1.0312 |
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0.01% |
| 2026-07-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0312 |
1.3456 |
1.0311 |
1.3455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0311 |
1.3455 |
1.0308 |
1.3452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0308 |
1.3452 |
1.0306 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0306 |
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0.06% |
| 2026-07-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0300 |
1.3444 |
1.0300 |
1.3444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0300 |
1.3444 |
1.0299 |
1.3443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0299 |
1.3443 |
1.0308 |
1.3452 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0308 |
1.3452 |
1.0310 |
1.3454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0310 |
1.3454 |
1.0304 |
1.3448 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0304 |
1.3448 |
1.0302 |
1.3446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0302 |
1.3446 |
1.0296 |
1.3440 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0296 |
1.3440 |
1.0478 |
1.3439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0478 |
1.3439 |
1.0482 |
1.3443 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0482 |
1.3443 |
1.0482 |
1.3443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0482 |
1.3443 |
1.0478 |
1.3439 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0478 |
1.3439 |
1.0471 |
1.3432 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0471 |
1.3432 |
1.0464 |
1.3425 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0464 |
1.3425 |
1.0461 |
1.3422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0461 |
1.3422 |
1.0459 |
1.3420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0459 |
1.3420 |
1.0469 |
1.3430 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0469 |
1.3430 |
1.0475 |
1.3436 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0475 |
1.3436 |
1.0481 |
1.3442 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0481 |
1.3442 |
1.0485 |
1.3446 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0485 |
1.3446 |
1.0488 |
1.3449 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0488 |
1.3449 |
1.0485 |
1.3446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0485 |
1.3446 |
1.0485 |
1.3446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0485 |
1.3446 |
1.0484 |
1.3445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0484 |
1.3445 |
1.0478 |
1.3439 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0478 |
1.3439 |
1.0475 |
1.3436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0475 |
1.3436 |
1.0472 |
1.3433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0472 |
1.3433 |
1.0466 |
1.3427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0466 |
1.3427 |
1.0462 |
1.3423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0462 |
1.3423 |
1.0458 |
1.3419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0458 |
1.3419 |
1.0458 |
1.3419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0458 |
1.3419 |
1.0457 |
1.3418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0457 |
1.3418 |
1.0455 |
1.3416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0455 |
1.3416 |
1.0448 |
1.3409 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0448 |
1.3409 |
1.0444 |
1.3405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0444 |
1.3405 |
1.0443 |
1.3404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0443 |
1.3404 |
1.0443 |
1.3404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0443 |
1.3404 |
1.0439 |
1.3400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0439 |
1.3400 |
1.0435 |
1.3396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0435 |
1.3396 |
1.0431 |
1.3392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0431 |
1.3392 |
1.0429 |
1.3390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0432 |
1.3393 |
1.0432 |
1.3393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0432 |
1.3393 |
1.0428 |
1.3389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0428 |
1.3389 |
1.0425 |
1.3386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0425 |
1.3386 |
1.0428 |
1.3389 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0428 |
1.3389 |
1.0432 |
1.3393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0432 |
1.3393 |
1.0433 |
1.3394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0433 |
1.3394 |
1.0430 |
1.3391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0430 |
1.3391 |
1.0427 |
1.3388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0427 |
1.3388 |
1.0424 |
1.3385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0424 |
1.3385 |
1.0421 |
1.3382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0421 |
1.3382 |
1.0421 |
1.3382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0421 |
1.3382 |
1.0421 |
1.3382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0421 |
1.3382 |
1.0420 |
1.3381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0420 |
1.3381 |
1.0417 |
1.3378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0417 |
1.3378 |
1.0415 |
1.3376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0415 |
1.3376 |
1.0414 |
1.3375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0414 |
1.3375 |
1.0410 |
1.3371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
1.3371 |
1.0402 |
1.3363 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0402 |
1.3363 |
1.0396 |
1.3357 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0396 |
1.3357 |
1.0394 |
1.3355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0394 |
1.3355 |
1.0394 |
1.3355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0394 |
1.3355 |
1.0391 |
1.3352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0391 |
1.3352 |
1.0385 |
1.3346 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0385 |
1.3346 |
1.0382 |
1.3343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0382 |
1.3343 |
1.0380 |
1.3341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0380 |
1.3341 |
1.0377 |
1.3338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0377 |
1.3338 |
1.0374 |
1.3335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0374 |
1.3335 |
1.0376 |
1.3337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0376 |
1.3337 |
1.0375 |
1.3336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0375 |
1.3336 |
1.0372 |
1.3333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0372 |
1.3333 |
1.0368 |
1.3329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0368 |
1.3329 |
1.0366 |
1.3327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0366 |
1.3327 |
1.0368 |
1.3329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0368 |
1.3329 |
1.0366 |
1.3327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0366 |
1.3327 |
1.0365 |
1.3326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0365 |
1.3326 |
1.0365 |
1.3326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0365 |
1.3326 |
1.0364 |
1.3325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0364 |
1.3325 |
1.0368 |
1.3329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0368 |
1.3329 |
1.0367 |
1.3328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0367 |
1.3328 |
1.0365 |
1.3326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0365 |
1.3326 |
1.0363 |
1.3324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0363 |
1.3324 |
1.0362 |
1.3323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0362 |
1.3323 |
1.0356 |
1.3317 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0356 |
1.3317 |
1.0355 |
1.3316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0355 |
1.3316 |
1.0359 |
1.3320 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0359 |
1.3320 |
1.0361 |
1.3322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0361 |
1.3322 |
1.0355 |
1.3316 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0355 |
1.3316 |
1.0354 |
1.3315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0354 |
1.3315 |
1.0351 |
1.3312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0351 |
1.3312 |
1.0348 |
1.3309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0348 |
1.3309 |
1.0345 |
1.3306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0345 |
1.3306 |
1.0340 |
1.3301 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0340 |
1.3301 |
1.0336 |
1.3297 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0336 |
1.3297 |
1.0334 |
1.3295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0334 |
1.3295 |
1.0334 |
1.3295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0334 |
1.3295 |
1.0335 |
1.3296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0335 |
1.3296 |
1.0333 |
1.3294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0333 |
1.3294 |
1.0333 |
1.3294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0333 |
1.3294 |
1.0333 |
1.3294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0333 |
1.3294 |
1.0333 |
1.3294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0333 |
1.3294 |
1.0333 |
1.3294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0333 |
1.3294 |
1.0330 |
1.3291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0330 |
1.3291 |
1.0327 |
1.3288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0327 |
1.3288 |
1.0325 |
1.3286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0325 |
1.3286 |
1.0322 |
1.3283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0322 |
1.3283 |
1.0320 |
1.3281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0320 |
1.3281 |
1.0318 |
1.3279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0318 |
1.3279 |
1.0314 |
1.3275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0314 |
1.3275 |
1.0312 |
1.3273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0312 |
1.3273 |
1.0312 |
1.3273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0312 |
1.3273 |
1.0310 |
1.3271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0310 |
1.3271 |
1.0307 |
1.3268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0307 |
1.3268 |
1.0305 |
1.3266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0305 |
1.3266 |
1.0303 |
1.3264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0303 |
1.3264 |
1.0304 |
1.3265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0304 |
1.3265 |
1.0307 |
1.3268 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0307 |
1.3268 |
1.0303 |
1.3264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0303 |
1.3264 |
1.0301 |
1.3262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0301 |
1.3262 |
1.0301 |
1.3262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0301 |
1.3262 |
1.0303 |
1.3264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0303 |
1.3264 |
1.0302 |
1.3263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0302 |
1.3263 |
1.0299 |
1.3260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0299 |
1.3260 |
1.0297 |
1.3258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0297 |
1.3258 |
1.0295 |
1.3256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0295 |
1.3256 |
1.0293 |
1.3254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0293 |
1.3254 |
1.0288 |
1.3249 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0288 |
1.3249 |
1.0285 |
1.3246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0285 |
1.3246 |
1.0281 |
1.3242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0281 |
1.3242 |
1.0281 |
1.3242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0281 |
1.3242 |
1.0282 |
1.3243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0282 |
1.3243 |
1.0280 |
1.3241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0280 |
1.3241 |
1.0276 |
1.3237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0276 |
1.3237 |
1.0273 |
1.3234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0273 |
1.3234 |
1.0269 |
1.3230 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0269 |
1.3230 |
1.0271 |
1.3232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0271 |
1.3232 |
1.0270 |
1.3231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0270 |
1.3231 |
1.0279 |
1.3240 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0279 |
1.3240 |
1.0280 |
1.3241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0280 |
1.3241 |
1.0281 |
1.3242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0281 |
1.3242 |
1.0279 |
1.3240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0279 |
1.3240 |
1.0277 |
1.3238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0277 |
1.3238 |
1.0283 |
1.3244 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0283 |
1.3244 |
1.0291 |
1.3252 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0291 |
1.3252 |
1.0293 |
1.3254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0293 |
1.3254 |
1.0293 |
1.3254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0293 |
1.3254 |
1.0294 |
1.3255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0294 |
1.3255 |
1.0294 |
1.3255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0294 |
1.3255 |
1.0414 |
1.3255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0414 |
1.3255 |
1.0413 |
1.3254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0413 |
1.3254 |
1.0410 |
1.3251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
1.3251 |
1.0410 |
1.3251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
1.3251 |
1.0410 |
1.3251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
1.3251 |
1.0407 |
1.3248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0407 |
1.3248 |
1.0406 |
1.3247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0406 |
1.3247 |
1.0406 |
1.3247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0406 |
1.3247 |
1.0409 |
1.3250 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0409 |
1.3250 |
1.0413 |
1.3254 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0413 |
1.3254 |
1.0411 |
1.3252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0411 |
1.3252 |
1.0410 |
1.3251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
1.3251 |
1.0406 |
1.3247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0406 |
1.3247 |
1.0399 |
1.3240 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0399 |
1.3240 |
1.0393 |
1.3234 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0393 |
1.3234 |
1.0388 |
1.3229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0388 |
1.3229 |
1.0379 |
1.3220 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0379 |
1.3220 |
1.0377 |
1.3218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0377 |
1.3218 |
1.0375 |
1.3216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0375 |
1.3216 |
1.0372 |
1.3213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0372 |
1.3213 |
1.0370 |
1.3211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0370 |
1.3211 |
1.0368 |
1.3209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0368 |
1.3209 |
1.0368 |
1.3209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0368 |
1.3209 |
1.0362 |
1.3203 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0362 |
1.3203 |
1.0358 |
1.3199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0358 |
1.3199 |
1.0357 |
1.3198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0357 |
1.3198 |
1.0357 |
1.3198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0357 |
1.3198 |
1.0349 |
1.3190 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0349 |
1.3190 |
1.0348 |
1.3189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0348 |
1.3189 |
1.0341 |
1.3182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0341 |
1.3182 |
1.0336 |
1.3177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0336 |
1.3177 |
1.0334 |
1.3175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0334 |
1.3175 |
1.0333 |
1.3174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0333 |
1.3174 |
1.0341 |
1.3182 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0341 |
1.3182 |
1.0351 |
1.3192 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0351 |
1.3192 |
1.0356 |
1.3197 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0356 |
1.3197 |
1.0356 |
1.3197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0356 |
1.3197 |
1.0358 |
1.3199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0358 |
1.3199 |
1.0360 |
1.3201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
005286 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0360 |
1.3201 |
1.0358 |
1.3199 |
0.0002 |
0.02% |
