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银华岁丰定期开放债券发起式 - 基金主页(代码:005286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0357 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3501
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.9111亿
最近资产：30.45亿元
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊叶青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.03%	0.16%	0.74%	2.96%	5.30%	11.05%	37.93%
同类排名	686/2496	752/2527	667/2523	725/2510	526/2462	485/2176	227/1727	-

银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0360	0.03%
2026-09-15	1.0357	0.03%
2026-09-14	1.0354	0.00%
2026-09-11	1.0354	-0.01%
2026-09-10	1.0355	0.00%
2026-09-09	1.0355	0.01%

银华岁丰定期开放债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	分红	每份派现金0.0183元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	分红	每份派现金0.0120元
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	分红	每份派现金0.0150元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0100元

银华岁丰定期开放债券发起式(005286)基金档案

基金代码	005286	基金简称	银华岁丰定期开放债券发起式	基金全称
发行日期	2017-11-09~2017-12-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	阚磊叶青	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	30.45亿元	最近份额	28.9111亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%