银华创业板综合ETF联接A基金净值查询(025398)
今天最新净值
0.9905
0.0008 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9905
- 成立日期：2025-11-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.62亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张亦驰
近一月,银华创业板综合ETF联接A(025398)基金累计收益率-6.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0097 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
0.9905 |
0.9905 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
0.9897 |
0.9897 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0119 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0205 |
1.0205 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0211 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0165 |
-1.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0083 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0180 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0235 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0067 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0131 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0602 |
-5.61% |
| 2026-08-18 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
025398 |
银华创业板综合ETF联接A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0247 |
2.34% |
