银华创业板综合ETF联接A基金净值查询(025398)

今天最新净值 0.9808 -0.0097 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9808
成立日期：2025-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.62亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张亦驰

近一季银华创业板综合ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华创业板综合ETF联接A(025398)基金累计收益率-15.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025398	银华创业板综合ETF联接A	0.9987	0.9987	0.9808	0.9808	0.0179	1.83%
2026-09-15	025398	银华创业板综合ETF联接A	0.9808	0.9808	0.9905	0.9905	-0.0097	-0.98%
2026-09-14	025398	银华创业板综合ETF联接A	0.9905	0.9905	0.9897	0.9897	0.0008	0.08%
2026-09-11	025398	银华创业板综合ETF联接A	0.9897	0.9897	1.0016	1.0016	-0.0119	-1.19%
2026-09-10	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0016	1.0016	1.0107	1.0107	-0.0091	-0.90%
2026-09-09	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0107	1.0107	1.0133	1.0133	-0.0026	-0.26%
2026-09-08	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0133	1.0133	1.0205	1.0205	-0.0072	-0.71%
2026-09-07	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0205	1.0205	0.9994	0.9994	0.0211	2.11%
2026-09-04	025398	银华创业板综合ETF联接A	0.9994	0.9994	1.0071	1.0071	-0.0077	-0.76%
2026-09-03	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0071	1.0071	1.0060	1.0060	0.0011	0.11%

2026-09-02	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0060	1.0060	1.0225	1.0225	-0.0165	-1.61%
2026-09-01	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0225	1.0225	1.0306	1.0306	-0.0081	-0.79%
2026-08-31	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0306	1.0306	1.0223	1.0223	0.0083	0.81%
2026-08-28	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0223	1.0223	1.0315	1.0315	-0.0092	-0.89%
2026-08-27	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0315	1.0315	1.0135	1.0135	0.0180	1.78%
2026-08-26	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0135	1.0135	1.0124	1.0124	0.0011	0.11%
2026-08-25	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0124	1.0124	1.0097	1.0097	0.0027	0.27%
2026-08-24	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0097	1.0097	1.0332	1.0332	-0.0235	-2.27%
2026-08-21	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0332	1.0332	1.0265	1.0265	0.0067	0.65%
2026-08-20	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0265	1.0265	1.0134	1.0134	0.0131	1.29%
2026-08-19	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0134	1.0134	1.0736	1.0736	-0.0602	-5.61%
2026-08-18	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0736	1.0736	1.0813	1.0813	-0.0077	-0.71%
2026-08-17	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0813	1.0813	1.0566	1.0566	0.0247	2.34%
2026-08-14	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0566	1.0566	1.0478	1.0478	0.0088	0.84%
2026-08-13	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0478	1.0478	1.0550	1.0550	-0.0072	-0.68%

2026-08-12	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0550	1.0550	1.0414	1.0414	0.0136	1.31%
2026-08-11	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-08-10	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0414	1.0414	1.0431	1.0431	-0.0017	-0.16%
2026-08-07	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0431	1.0431	1.0290	1.0290	0.0141	1.37%
2026-08-06	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0290	1.0290	1.0299	1.0299	-0.0009	-0.09%
2026-08-05	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0299	1.0299	1.0122	1.0122	0.0177	1.75%
2026-08-04	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0122	1.0122	0.9735	0.9735	0.0387	3.98%
2026-08-03	025398	银华创业板综合ETF联接A	0.9735	0.9735	0.9730	0.9730	0.0005	0.05%
2026-07-31	025398	银华创业板综合ETF联接A	0.9730	0.9730	0.9450	0.9450	0.0280	2.96%
2026-07-30	025398	银华创业板综合ETF联接A	0.9450	0.9450	0.9753	0.9753	-0.0303	-3.11%
2026-07-29	025398	银华创业板综合ETF联接A	0.9753	0.9753	0.9647	0.9647	0.0106	1.10%
2026-07-28	025398	银华创业板综合ETF联接A	0.9647	0.9647	1.0072	1.0072	-0.0425	-4.22%
2026-07-27	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0072	1.0072	0.9768	0.9768	0.0304	3.11%
2026-07-24	025398	银华创业板综合ETF联接A	0.9768	0.9768	1.0021	1.0021	-0.0253	-2.52%
2026-07-23	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0021	1.0021	0.9953	0.9953	0.0068	0.68%
2026-07-22	025398	银华创业板综合ETF联接A	0.9953	0.9953	1.0176	1.0176	-0.0223	-2.19%
2026-07-21	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0176	1.0176	0.9713	0.9713	0.0463	4.77%
2026-07-20	025398	银华创业板综合ETF联接A	0.9713	0.9713	0.9823	0.9823	-0.0110	-1.12%
2026-07-17	025398	银华创业板综合ETF联接A	0.9823	0.9823	1.0498	1.0498	-0.0675	-6.43%
2026-07-16	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0498	1.0498	1.0716	1.0716	-0.0218	-2.03%
2026-07-15	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0716	1.0716	1.0812	1.0812	-0.0096	-0.89%
2026-07-14	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0812	1.0812	1.0605	1.0605	0.0207	1.95%
2026-07-13	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.0605	1.0605	1.1068	1.1068	-0.0463	-4.18%
2026-07-10	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.1068	1.1068	1.1286	1.1286	-0.0218	-1.93%
2026-07-09	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.1286	1.1286	1.1001	1.1001	0.0285	2.59%
2026-07-08	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.1001	1.1001	1.1229	1.1229	-0.0228	-2.03%
2026-07-07	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.1229	1.1229	1.1423	1.1423	-0.0194	-1.70%
2026-07-06	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.1423	1.1423	1.1636	1.1636	-0.0213	-1.83%
2026-07-03	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.1636	1.1636	1.1617	1.1617	0.0019	0.16%
2026-07-02	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.1617	1.1617	1.2046	1.2046	-0.0429	-3.56%
2026-07-01	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.2046	1.2046	1.2045	1.2045	0.0001	0.01%
2026-06-30	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.2045	1.2045	1.1705	1.1705	0.0340	2.90%
2026-06-29	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.1705	1.1705	1.1725	1.1725	-0.0020	-0.17%
2026-06-26	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.1725	1.1725	1.2127	1.2127	-0.0402	-3.31%
2026-06-25	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.2127	1.2127	1.2032	1.2032	0.0095	0.79%
2026-06-24	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.2032	1.2032	1.1952	1.1952	0.0080	0.67%
2026-06-23	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.1952	1.1952	1.2243	1.2243	-0.0291	-2.38%
2026-06-22	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.2243	1.2243	1.2054	1.2054	0.0189	1.57%
2026-06-18	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.2054	1.2054	1.1887	1.1887	0.0167	1.40%
2026-06-17	025398	银华创业板综合ETF联接A	1.1887	1.1887	1.1770	1.1770	0.0117	0.99%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%