银华-道琼斯88指数(银华88) - 基金主页(代码:180003)

今天最新净值 1.2409 0.0042 0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2740 0.0114 0.9011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5142
成立日期：2004-08-11
基金类型：指数型-其他
成立份额：10.856亿份
最近份额：10.5067亿
最近资产：11.71亿元
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	-1.99%	-2.64%	-2.93%	1.54%	34.63%	16.72%	609.10%
同类排名	10/62	67/70	70/70	62/62	62/62	49/58	47/53	-

银华-道琼斯88指数(180003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2368	-0.33%
2026-09-16	1.2409	0.34%
2026-09-15	1.2367	-0.76%
2026-09-14	1.2462	-0.57%
2026-09-11	1.2534	-0.77%
2026-09-10	1.2631	-0.24%

银华-道琼斯88指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-20	分红	每份派现金0.0300元
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	分红	每份派现金0.1948元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.2135元
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	分红	每份派现金0.0100元

银华-道琼斯88指数基金动态

银华-道琼斯88指数警惕！这类产品火热，小心负超额收益！最差跑输基准超50%

国家药监局突发通告：暂停销售！《孤注一掷》侵权？多方回应！奔驰召回23万辆车，都有这些型号
标签：指数增强收益投资产品基准布局关联基金：富国中证红利指数增强A 融通创业板指数A 易方达上证50增强A 银华-道琼斯88指数
银华-道琼斯88指数警惕！这类产品火热小心负超额收益！最差跑输基准超50%

近年来，主动权益基金业绩表现不佳，规模大幅缩水，被动投资高歌猛进，而兼具被动投资与主动投资优势的指数增强基金也迎来高光时刻。有业内人士表示，主要原因是今年市场热点轮动太快，没有形成确定的趋势，无论是主观基本面增强投资策略还是机器量化增强策略都遭受一定挑战。此外，相对于私募指数增强基金，公募基金在交易费用、换手率、合规风控等方面也有诸多限制，难以发挥量价因子的优势。
标签：指数增强投资收益产品布局策略关联基金：富国中证红利指数增强A 融通创业板指数A 易方达上证50增强A 银华-道琼斯88指数
银华-道琼斯88指数指数基金系列报告：股票指数基金跟踪标的指数分析

华安MSCIA股在岸指数基金2002年发行，2008-2014年末规模保持在50亿以上，平均规模83亿；银华道琼斯88精选指数基金2004年发行，2007-2014年末规模保持在50亿以上，平均规模106亿。
标签：指数基金标的指数关联基金：易方达深证100ETF 嘉实沪深300ETF 银华-道琼斯88指数华夏上证50ETF 华安上证180ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF

银华-道琼斯88指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.00%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	2.99%	-0.05%
002833	弘亚数控	0.0000	2.91%	3.22%
002484	江海股份	0.0000	2.84%	1.02%
600482	中国动力	0.0000	2.80%	4.69%
002475	立讯精密	0.0000	2.79%	0.09%
002179	中航光电	0.0000	2.45%	1.44%
600036	招商银行	0.0000	2.45%	1.47%
601138	工业富联	0.0000	2.42%	2.61%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.28%	3.36%

银华-道琼斯88指数(180003)基金档案

基金代码	180003	基金简称	银华-道琼斯88指数	基金全称	银华-道琼斯88精选证券投资基金
发行日期	2004-07-05	成立日期	2004-08-11	基金类型	指数型-其他
基金经理	周晶	基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	11.71亿元	最近份额	10.5067亿	成立份额	10.856亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发上海金ETF联接A	2.0295	1.43%
广发上海金ETF联接C	1.9866	1.43%
广发上海金ETF联接F	2.0291	1.43%
富国上海金ETF联接A	2.0319	1.42%
富国上海金ETF联接C	1.9885	1.42%
天弘上海金ETF发起联接A	2.1390	1.42%
天弘上海金ETF发起联接C	2.1053	1.42%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.9454	1.42%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.9297	1.42%
金ETF天弘	9.4102	1.42%