基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

银华-道琼斯88指数(银华88)基金盘中实时估值(180003)

今天最新净值 1.2462 -0.0072 -0.57% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.5195
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:指数型-其他
  • 成立份额:10.856亿份
  • 最近份额:10.5067亿
  • 最近资产:11.71亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:周晶
银华-道琼斯88指数基金180003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 4.00% -1.24% -0.0496%
600519 贵州茅台 0.0000 2.99% -0.05% -0.0015%
002833 弘亚数控 0.0000 2.91% 3.22% 0.0937%
002484 江海股份 0.0000 2.84% 1.02% 0.0290%
600482 中国动力 0.0000 2.80% 4.69% 0.1313%
002475 立讯精密 0.0000 2.79% 0.09% 0.0025%
002179 中航光电 0.0000 2.45% 1.44% 0.0353%
600036 招商银行 0.0000 2.45% 1.47% 0.0360%
601138 工业富联 0.0000 2.42% 2.61% 0.0632%
000725 京东方A 0.0000 2.28% 3.36% 0.0766%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
27.93% 0.4165% 84.92%
银华-道琼斯88指数基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.76% 1.21%
2026-09-14 -0.57% 1.21%
2026-09-11 -0.77% 1.21%
2026-09-10 -0.24% 1.21%
2026-09-09 0.26% 1.21%
2026-09-08 -0.43% 1.21%
2026-09-07 0.94% 1.21%
2026-09-04 0.06% 1.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华-道琼斯88指数基金180003实时估值图
银华-道琼斯88指数基金180003实时估值图
银华-道琼斯88指数基金动态
指数型-其他基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华-道琼斯88指数 1.2740 0.9011%