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银华-道琼斯88指数(银华88)(180003)基金分红送配

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今天最新净值 1.2409 0.0042 0.34%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5142
成立日期：2004-08-11
基金类型：指数型-其他
成立份额：10.856亿份
最近份额：10.5067亿
最近资产：11.71亿元
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-20	每份派现金0.0300元
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-20	每份派现金0.0100元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	每份派现金0.1948元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	每份派现金0.2135元
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	每份派现金0.0100元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	每份派现金0.0100元
2015-12-22	2015-12-22	2015-12-23	每份派现金0.0050元
2007-06-22	2007-06-25	2007-06-26	每份派现金0.6900元
2007-02-02	2007-02-05	2007-02-06	每份派现金0.2200元
2006-12-11	2006-12-12	2006-12-13	每份派现金0.2100元
2006-10-27	2006-10-30	2006-10-31	每份派现金0.3600元
2006-04-13	2006-04-14	2006-04-17	每份派现金0.2200元
2006-02-08	2006-02-09	2006-02-10	每份派现金0.0600元
2006-01-12	2006-01-13	2006-01-16	每份派现金0.0400元

基金动态

银华-道琼斯88指数指数基金系列报告：股票指数基金跟踪标的指数分析

华安MSCIA股在岸指数基金2002年发行，2008-2014年末规模保持在50亿以上，平均规模83亿；银华道琼斯88精选指数基金2004年发行，2007-2014年末规模保持在50亿以上，平均规模106亿。
标签：指数基金标的指数关联基金：易方达深证100ETF 嘉实沪深300ETF 银华-道琼斯88指数华夏上证50ETF 华安上证180ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%