银华-道琼斯88指数(银华88)基金净值查询(180003)
今天最新净值
1.2462
-0.0072 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2740
0.0114 0.9011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5195
- 成立日期：2004-08-11
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：10.856亿份
- 最近份额：10.5067亿
- 最近资产：11.71亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周晶
近一月,银华-道琼斯88指数(180003)基金累计收益率-2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2367 |
3.5100 |
1.2462 |
3.5195 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2462 |
3.5195 |
1.2534 |
3.5267 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2534 |
3.5267 |
1.2631 |
3.5364 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2631 |
3.5364 |
1.2661 |
3.5394 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2661 |
3.5394 |
1.2628 |
3.5361 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2628 |
3.5361 |
1.2683 |
3.5416 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2683 |
3.5416 |
1.2565 |
3.5298 |
0.0118 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2565 |
3.5298 |
1.2558 |
3.5291 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2558 |
3.5291 |
1.2544 |
3.5277 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2544 |
3.5277 |
1.2699 |
3.5432 |
-0.0155 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2699 |
3.5432 |
1.2757 |
3.5490 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2757 |
3.5490 |
1.2710 |
3.5443 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2710 |
3.5443 |
1.2758 |
3.5491 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2758 |
3.5491 |
1.2619 |
3.5352 |
0.0139 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2619 |
3.5352 |
1.2528 |
3.5261 |
0.0091 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2528 |
3.5261 |
1.2502 |
3.5235 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2502 |
3.5235 |
1.2645 |
3.5378 |
-0.0143 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2645 |
3.5378 |
1.2589 |
3.5322 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2589 |
3.5322 |
1.2572 |
3.5305 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2572 |
3.5305 |
1.2901 |
3.5634 |
-0.0329 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2901 |
3.5634 |
1.2907 |
3.5640 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.2907 |
3.5640 |
1.2745 |
3.5478 |
0.0162 |
1.27% |
