银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C(银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C)基金净值查询(015205)
今天最新净值
1.4200
-0.0199 -1.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3454
-0.0086 -0.6377%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4200
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5912亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李宜璇
近一月银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C|银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C基金净值查询
近一月,银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C(015205)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0199 |
-1.40% |
| 2026-09-11 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0207 |
-1.45% |
| 2026-09-09 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4522 |
1.4522 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4527 |
1.4527 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0089 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0122 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0141 |
-0.98% |
|
|
| 2026-08-31 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0168 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4614 |
1.4614 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0113 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0227 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0057 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0254 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C |
1.4814 |
1.4814 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0089 |
0.60% |
