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银华永益分级债券A(永益A) - 基金主页(代码:161828)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1170
成立日期：2014-05-22
基金类型：固定收益
成立份额：2.700亿份
最近份额：1.5893亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华永益分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-05-22		份额折算	每份份额折算1.0127份
	2016-11-17		份额折算	每份份额折算1.01243份
	2016-05-19		份额折算	每份份额折算1.01745份
	2015-11-19		份额折算	每份份额折算1.02131份
	2015-05-20		份额折算	每份份额折算1.0238份

银华永益分级债券A(161828)基金档案

基金代码	161828	基金简称	银华永益分级债券A	基金全称	银华永益分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-05-16	成立日期	2014-05-22	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	银华基金
最近资产	1.50亿元	最近份额	1.5893亿	成立份额	2.700亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%