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银华顺和债券 - 基金主页(代码:018632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0614 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0944
成立日期：2023-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：62.5423亿
最近资产：64.65亿
基金公司：银华基金
基金经理：赵旭东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	0.03%	0.09%	0.61%	2.83%	4.81%	9.43%	7.79%
同类排名	64/242	33/242	117/242	107/242	48/242	90/229	82/209	-

银华顺和债券(018632)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0615	0.01%
2026-09-16	1.0614	0.02%
2026-09-15	1.0612	0.03%
2026-09-14	1.0609	0.00%
2026-09-11	1.0609	-0.01%
2026-09-10	1.0610	-0.01%

银华顺和债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0080元

银华顺和债券(018632)基金档案

基金代码	018632	基金简称	银华顺和债券	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-07-12	成立日期	2023-07-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵旭东	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	64.65亿	最近份额	62.5423亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%