银华安丰中短期政策性金融债债券A(银华安丰中短期政策性金融债债券)基金净值查询(006645)
今天最新净值
1.0578
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2468
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：59.6684亿
- 最近资产：62.61亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：阚磊 龚美若
近一月银华安丰中短期政策性金融债债券A|银华安丰中短期政策性金融债债券基金净值查询
近一月,银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0579 |
1.2469 |
1.0578 |
1.2468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0578 |
1.2468 |
1.0577 |
1.2467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0577 |
1.2467 |
1.0578 |
1.2468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0578 |
1.2468 |
1.0578 |
1.2468 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0578 |
1.2468 |
1.0579 |
1.2469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0579 |
1.2469 |
1.0579 |
1.2469 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0579 |
1.2469 |
1.0578 |
1.2468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0578 |
1.2468 |
1.0576 |
1.2466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0576 |
1.2466 |
1.0573 |
1.2463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0573 |
1.2463 |
1.0573 |
1.2463 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0573 |
1.2463 |
1.0569 |
1.2459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
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1.2459 |
1.0566 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0566 |
1.2456 |
1.0566 |
1.2456 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0566 |
1.2456 |
1.0571 |
1.2461 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0571 |
1.2461 |
1.0573 |
1.2463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0573 |
1.2463 |
1.0573 |
1.2463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0573 |
1.2463 |
1.0569 |
1.2459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0569 |
1.2459 |
1.0570 |
1.2460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0570 |
1.2460 |
1.0572 |
1.2462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0572 |
1.2462 |
1.0575 |
1.2465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0575 |
1.2465 |
1.0570 |
1.2460 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006645 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A |
1.0570 |
1.2460 |
1.0567 |
1.2457 |
0.0003 |
0.03% |
