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银华安丰中短期政策性金融债债券A(银华安丰中短期政策性金融债债券)基金净值查询(006645)

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今天最新净值 1.0578 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2468
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：59.6684亿
  • 最近资产：62.61亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：阚磊 龚美若
近一年银华安丰中短期政策性金融债债券A|银华安丰中短期政策性金融债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)基金累计收益率2.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0579 1.2469 1.0578 1.2468 0.0001 0.01%
2026-09-14 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0578 1.2468 1.0577 1.2467 0.0001 0.01%
2026-09-11 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0577 1.2467 1.0578 1.2468 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0578 1.2468 1.0578 1.2468 0.0000 0.00%
2026-09-09 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0578 1.2468 1.0579 1.2469 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0579 1.2469 1.0579 1.2469 0.0000 0.00%
2026-09-07 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0579 1.2469 1.0578 1.2468 0.0001 0.01%
2026-09-04 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0578 1.2468 1.0576 1.2466 0.0002 0.02%
2026-09-03 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0576 1.2466 1.0573 1.2463 0.0003 0.03%
2026-09-02 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0573 1.2463 1.0573 1.2463 0.0000 0.00%
2026-09-01 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0573 1.2463 1.0569 1.2459 0.0004 0.04%
2026-08-31 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0569 1.2459 1.0566 1.2456 0.0003 0.03%
2026-08-28 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0566 1.2456 1.0566 1.2456 0.0000 0.00%
2026-08-27 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0566 1.2456 1.0571 1.2461 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0571 1.2461 1.0573 1.2463 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0573 1.2463 1.0573 1.2463 0.0000 0.00%
2026-08-24 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0573 1.2463 1.0569 1.2459 0.0004 0.04%
2026-08-21 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0569 1.2459 1.0570 1.2460 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0570 1.2460 1.0572 1.2462 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0572 1.2462 1.0575 1.2465 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0575 1.2465 1.0570 1.2460 0.0005 0.05%
2026-08-17 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0570 1.2460 1.0567 1.2457 0.0003 0.03%
2026-08-14 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0567 1.2457 1.0567 1.2457 0.0000 0.00%
2026-08-13 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0567 1.2457 1.0564 1.2454 0.0003 0.03%
2026-08-12 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0564 1.2454 1.0564 1.2454 0.0000 0.00%
2026-08-11 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0564 1.2454 1.0567 1.2457 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0567 1.2457 1.0563 1.2453 0.0004 0.04%
2026-08-07 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0563 1.2453 1.0560 1.2450 0.0003 0.03%
2026-08-06 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0560 1.2450 1.0558 1.2448 0.0002 0.02%
2026-08-05 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0558 1.2448 1.0558 1.2448 0.0000 0.00%
2026-08-04 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0558 1.2448 1.0556 1.2446 0.0002 0.02%
2026-08-03 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0556 1.2446 1.0555 1.2445 0.0001 0.01%
2026-07-31 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0555 1.2445 1.0553 1.2443 0.0002 0.02%
2026-07-30 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0553 1.2443 1.0550 1.2440 0.0003 0.03%
2026-07-29 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0550 1.2440 1.0549 1.2439 0.0001 0.01%
2026-07-28 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0549 1.2439 1.0550 1.2440 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0550 1.2440 1.0551 1.2441 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0551 1.2441 1.0550 1.2440 0.0001 0.01%
2026-07-23 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0550 1.2440 1.0551 1.2441 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0551 1.2441 1.0547 1.2437 0.0004 0.04%
2026-07-21 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0547 1.2437 1.0546 1.2436 0.0001 0.01%
2026-07-20 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0546 1.2436 1.0547 1.2437 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0547 1.2437 1.0545 1.2435 0.0002 0.02%
2026-07-16 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0545 1.2435 1.0546 1.2436 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0546 1.2436 1.0545 1.2435 0.0001 0.01%
2026-07-14 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0545 1.2435 1.0545 1.2435 0.0000 0.00%
2026-07-13 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0545 1.2435 1.0545 1.2435 0.0000 0.00%
2026-07-10 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0545 1.2435 1.0546 1.2436 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0546 1.2436 1.0546 1.2436 0.0000 0.00%
2026-07-08 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0546 1.2436 1.0545 1.2435 0.0001 0.01%
2026-07-07 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0545 1.2435 1.0544 1.2434 0.0001 0.01%
2026-07-06 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0544 1.2434 1.0539 1.2429 0.0005 0.05%
2026-07-03 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0539 1.2429 1.0538 1.2428 0.0001 0.01%
2026-07-02 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0538 1.2428 1.0538 1.2428 0.0000 0.00%
2026-07-01 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0538 1.2428 1.0544 1.2434 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0544 1.2434 1.0549 1.2439 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0549 1.2439 1.0540 1.2430 0.0009 0.09%
2026-06-26 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0540 1.2430 1.0538 1.2428 0.0002 0.02%
2026-06-25 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0538 1.2428 1.0533 1.2423 0.0005 0.05%
2026-06-24 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0533 1.2423 1.0532 1.2422 0.0001 0.01%
2026-06-23 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0532 1.2422 1.0534 1.2424 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0534 1.2424 1.0534 1.2424 0.0000 0.00%
2026-06-18 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0534 1.2424 1.0531 1.2421 0.0003 0.03%
2026-06-17 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0531 1.2421 1.0526 1.2416 0.0005 0.05%
2026-06-16 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0526 1.2416 1.0521 1.2411 0.0005 0.05%
2026-06-15 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0521 1.2411 1.0520 1.2410 0.0001 0.01%
2026-06-12 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0520 1.2410 1.0518 1.2408 0.0002 0.02%
2026-06-11 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0518 1.2408 1.0523 1.2413 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0523 1.2413 1.0526 1.2416 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0526 1.2416 1.0530 1.2420 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0530 1.2420 1.0532 1.2422 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0532 1.2422 1.0535 1.2425 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0535 1.2425 1.0532 1.2422 0.0003 0.03%
2026-06-03 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0532 1.2422 1.0534 1.2424 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0534 1.2424 1.0534 1.2424 0.0000 0.00%
2026-06-01 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0534 1.2424 1.0531 1.2421 0.0003 0.03%
2026-05-29 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0531 1.2421 1.0530 1.2420 0.0001 0.01%
2026-05-28 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0530 1.2420 1.0527 1.2417 0.0003 0.03%
2026-05-27 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0527 1.2417 1.0521 1.2411 0.0006 0.06%
2026-05-26 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0521 1.2411 1.0516 1.2406 0.0005 0.05%
2026-05-25 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0516 1.2406 1.0513 1.2403 0.0003 0.03%
2026-05-22 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0513 1.2403 1.0514 1.2404 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0514 1.2404 1.0514 1.2404 0.0000 0.00%
2026-05-20 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0514 1.2404 1.0514 1.2404 0.0000 0.00%
2026-05-19 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0514 1.2404 1.0509 1.2399 0.0005 0.05%
2026-05-18 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0509 1.2399 1.0507 1.2397 0.0002 0.02%
2026-05-15 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0507 1.2397 1.0507 1.2397 0.0000 0.00%
2026-05-14 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0507 1.2397 1.0507 1.2397 0.0000 0.00%
2026-05-13 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0507 1.2397 1.0505 1.2395 0.0002 0.02%
2026-05-12 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0505 1.2395 1.0502 1.2392 0.0003 0.03%
2026-05-11 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0502 1.2392 1.0497 1.2387 0.0005 0.05%
2026-05-08 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0497 1.2387 1.0496 1.2386 0.0001 0.01%
2026-04-30 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0496 1.2386 1.0497 1.2387 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0497 1.2387 1.0491 1.2381 0.0006 0.06%
2026-04-28 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0491 1.2381 1.0488 1.2378 0.0003 0.03%
2026-04-27 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0488 1.2378 1.0492 1.2382 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0492 1.2382 1.0494 1.2384 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0494 1.2384 1.0495 1.2385 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0495 1.2385 1.0492 1.2382 0.0003 0.03%
2026-04-21 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0492 1.2382 1.0489 1.2379 0.0003 0.03%
2026-04-20 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0489 1.2379 1.0487 1.2377 0.0002 0.02%
2026-04-17 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0487 1.2377 1.0480 1.2370 0.0007 0.07%
2026-04-16 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0480 1.2370 1.0477 1.2367 0.0003 0.03%
2026-04-15 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0477 1.2367 1.0475 1.2365 0.0002 0.02%
2026-04-14 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0475 1.2365 1.0474 1.2364 0.0001 0.01%
2026-04-13 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0474 1.2364 1.0470 1.2360 0.0004 0.04%
2026-04-10 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0470 1.2360 1.0469 1.2359 0.0001 0.01%
2026-04-09 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0469 1.2359 1.0470 1.2360 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0470 1.2360 1.0471 1.2361 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0471 1.2361 1.0469 1.2359 0.0002 0.02%
2026-04-03 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0469 1.2359 1.0464 1.2354 0.0005 0.05%
2026-04-02 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0464 1.2354 1.0462 1.2352 0.0002 0.02%
2026-04-01 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0462 1.2352 1.0465 1.2355 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0465 1.2355 1.0465 1.2355 0.0000 0.00%
2026-03-30 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0465 1.2355 1.0457 1.2347 0.0008 0.08%
2026-03-27 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0457 1.2347 1.0455 1.2345 0.0002 0.02%
2026-03-26 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0455 1.2345 1.0453 1.2343 0.0002 0.02%
2026-03-25 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0453 1.2343 1.0453 1.2343 0.0000 0.00%
2026-03-24 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0453 1.2343 1.0453 1.2343 0.0000 0.00%
2026-03-23 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0453 1.2343 1.0454 1.2344 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0454 1.2344 1.0452 1.2342 0.0002 0.02%
2026-03-19 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0452 1.2342 1.0451 1.2341 0.0001 0.01%
2026-03-18 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0451 1.2341 1.0546 1.2336 0.0005 0.05%
2026-03-17 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0546 1.2336 1.0543 1.2333 0.0003 0.03%
2026-03-16 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0543 1.2333 1.0543 1.2333 0.0000 0.00%
2026-03-13 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0543 1.2333 1.0539 1.2329 0.0004 0.04%
2026-03-12 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0539 1.2329 1.0535 1.2325 0.0004 0.04%
2026-03-11 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0535 1.2325 1.0534 1.2324 0.0001 0.01%
2026-03-10 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0534 1.2324 1.0533 1.2323 0.0001 0.01%
2026-03-09 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0533 1.2323 1.0538 1.2328 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0538 1.2328 1.0539 1.2329 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0539 1.2329 1.0539 1.2329 0.0000 0.00%
2026-03-04 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0539 1.2329 1.0534 1.2324 0.0005 0.05%
2026-03-03 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0534 1.2324 1.0531 1.2321 0.0003 0.03%
2026-03-02 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0531 1.2321 1.0524 1.2314 0.0007 0.07%
2026-02-27 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0524 1.2314 1.0521 1.2311 0.0003 0.03%
2026-02-26 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0521 1.2311 1.0525 1.2315 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0525 1.2315 1.0528 1.2318 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0528 1.2318 1.0524 1.2314 0.0004 0.04%
2026-02-13 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0524 1.2314 1.0524 1.2314 0.0000 0.00%
2026-02-12 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0524 1.2314 1.0521 1.2311 0.0003 0.03%
2026-02-11 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0521 1.2311 1.0520 1.2310 0.0001 0.01%
2026-02-10 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0520 1.2310 1.0521 1.2311 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0521 1.2311 1.0515 1.2305 0.0006 0.06%
2026-02-06 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0515 1.2305 1.0511 1.2301 0.0004 0.04%
2026-02-05 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0511 1.2301 1.0508 1.2298 0.0003 0.03%
2026-02-04 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0508 1.2298 1.0506 1.2296 0.0002 0.02%
2026-02-03 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0506 1.2296 1.0506 1.2296 0.0000 0.00%
2026-02-02 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0506 1.2296 1.0504 1.2294 0.0002 0.02%
2026-01-30 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0504 1.2294 1.0504 1.2294 0.0000 0.00%
2026-01-29 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0504 1.2294 1.0502 1.2292 0.0002 0.02%
2026-01-28 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0502 1.2292 1.0499 1.2289 0.0003 0.03%
2026-01-27 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0499 1.2289 1.0501 1.2291 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0501 1.2291 1.0499 1.2289 0.0002 0.02%
2026-01-23 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0499 1.2289 1.0495 1.2285 0.0004 0.04%
2026-01-22 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0495 1.2285 1.0497 1.2287 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0497 1.2287 1.0496 1.2286 0.0001 0.01%
2026-01-20 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0496 1.2286 1.0492 1.2282 0.0004 0.04%
2026-01-19 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0492 1.2282 1.0492 1.2282 0.0000 0.00%
2026-01-16 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0492 1.2282 1.0486 1.2276 0.0006 0.06%
2026-01-15 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0486 1.2276 1.0485 1.2275 0.0001 0.01%
2026-01-14 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0485 1.2275 1.0482 1.2272 0.0003 0.03%
2026-01-13 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0482 1.2272 1.0481 1.2271 0.0001 0.01%
2026-01-12 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0481 1.2271 1.0477 1.2267 0.0004 0.04%
2026-01-09 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0477 1.2267 1.0475 1.2265 0.0002 0.02%
2026-01-08 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0475 1.2265 1.0469 1.2259 0.0006 0.06%
2026-01-07 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0469 1.2259 1.0471 1.2261 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0471 1.2261 1.0478 1.2268 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0478 1.2268 1.0480 1.2270 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0480 1.2270 1.0479 1.2269 0.0001 0.01%
2025-12-30 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0479 1.2269 1.0480 1.2270 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0480 1.2270 1.0486 1.2276 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0486 1.2276 1.0484 1.2274 0.0002 0.02%
2025-12-25 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0484 1.2274 1.0484 1.2274 0.0000 0.00%
2025-12-24 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0484 1.2274 1.0484 1.2274 0.0000 0.00%
2025-12-23 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0484 1.2274 1.0480 1.2270 0.0004 0.04%
2025-12-22 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0480 1.2270 1.0481 1.2271 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0481 1.2271 1.0476 1.2266 0.0005 0.05%
2025-12-18 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0476 1.2266 1.0473 1.2263 0.0003 0.03%
2025-12-17 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0473 1.2263 1.0467 1.2257 0.0006 0.06%
2025-12-16 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0467 1.2257 1.0465 1.2255 0.0002 0.02%
2025-12-15 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0465 1.2255 1.0468 1.2258 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0468 1.2258 1.0471 1.2261 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0471 1.2261 1.0466 1.2256 0.0005 0.05%
2025-12-10 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0466 1.2256 1.0463 1.2253 0.0003 0.03%
2025-12-09 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0463 1.2253 1.0458 1.2248 0.0005 0.05%
2025-12-08 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0458 1.2248 1.0457 1.2247 0.0001 0.01%
2025-12-05 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0457 1.2247 1.0452 1.2242 0.0005 0.05%
2025-12-04 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0452 1.2242 1.0461 1.2251 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0461 1.2251 1.0464 1.2254 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0464 1.2254 1.0466 1.2256 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0466 1.2256 1.0464 1.2254 0.0002 0.02%
2025-11-28 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0464 1.2254 1.0461 1.2251 0.0003 0.03%
2025-11-27 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0461 1.2251 1.0463 1.2253 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0463 1.2253 1.0470 1.2260 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0470 1.2260 1.0472 1.2262 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0472 1.2262 1.0471 1.2261 0.0001 0.01%
2025-11-21 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0471 1.2261 1.0470 1.2260 0.0001 0.01%
2025-11-20 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0470 1.2260 1.0469 1.2259 0.0001 0.01%
2025-11-19 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0469 1.2259 1.0470 1.2260 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0470 1.2260 1.0470 1.2260 0.0000 0.00%
2025-11-17 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0470 1.2260 1.0466 1.2256 0.0004 0.04%
2025-11-14 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0466 1.2256 1.0465 1.2255 0.0001 0.01%
2025-11-13 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0465 1.2255 1.0465 1.2255 0.0000 0.00%
2025-11-12 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0465 1.2255 1.0462 1.2252 0.0003 0.03%
2025-11-11 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0462 1.2252 1.0460 1.2250 0.0002 0.02%
2025-11-10 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0460 1.2250 1.0458 1.2248 0.0002 0.02%
2025-11-07 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0458 1.2248 1.0461 1.2251 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0461 1.2251 1.0466 1.2256 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0466 1.2256 1.0465 1.2255 0.0001 0.01%
2025-11-04 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0465 1.2255 1.0466 1.2256 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0466 1.2256 1.0465 1.2255 0.0001 0.01%
2025-10-31 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0465 1.2255 1.0458 1.2248 0.0007 0.07%
2025-10-30 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0458 1.2248 1.0451 1.2241 0.0007 0.07%
2025-10-29 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0451 1.2241 1.0447 1.2237 0.0004 0.04%
2025-10-28 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0447 1.2237 1.0436 1.2226 0.0011 0.11%
2025-10-27 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0436 1.2226 1.0433 1.2223 0.0003 0.03%
2025-10-24 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0433 1.2223 1.0434 1.2224 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0434 1.2224 1.0433 1.2223 0.0001 0.01%
2025-10-22 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0433 1.2223 1.0433 1.2223 0.0000 0.00%
2025-10-21 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0433 1.2223 1.0431 1.2221 0.0002 0.02%
2025-10-20 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0431 1.2221 1.0435 1.2225 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0435 1.2225 1.0430 1.2220 0.0005 0.05%
2025-10-16 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0430 1.2220 1.0428 1.2218 0.0002 0.02%
2025-10-15 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0428 1.2218 1.0429 1.2219 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0429 1.2219 1.0428 1.2218 0.0001 0.01%
2025-10-13 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0428 1.2218 1.0424 1.2214 0.0004 0.04%
2025-10-10 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0424 1.2214 1.0425 1.2215 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0425 1.2215 1.0419 1.2209 0.0006 0.06%
2025-09-30 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0419 1.2209 1.0410 1.2200 0.0009 0.09%
2025-09-29 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0410 1.2200 1.0411 1.2201 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0411 1.2201 1.0409 1.2199 0.0002 0.02%
2025-09-25 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0409 1.2199 1.0411 1.2201 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0411 1.2201 1.0470 1.2210 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0470 1.2210 1.0477 1.2217 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0477 1.2217 1.0471 1.2211 0.0006 0.06%
2025-09-19 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0471 1.2211 1.0476 1.2216 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0476 1.2216 1.0481 1.2221 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0481 1.2221 1.0473 1.2213 0.0008 0.08%
2025-09-16 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0473 1.2213 1.0466 1.2206 0.0007 0.07%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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