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今天最新净值 1.0580 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2470
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：59.6684亿
最近资产：62.61亿
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊龚美若

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	每份派现金0.0100元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	每份派现金0.0050元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0070元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	每份派现金0.0100元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0100元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0100元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0100元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0100元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0080元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0100元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0080元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-05	每份派现金0.0100元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	每份派现金0.0050元
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	每份派现金0.0100元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0060元
2019-09-03	2019-09-03	2019-09-04	每份派现金0.0080元
2019-05-07	2019-05-07	2019-05-08	每份派现金0.0060元

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%