银华安丰中短期政策性金融债债券A(银华安丰中短期政策性金融债债券)基金净值查询(006645)

今天最新净值 1.0579 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2469
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：59.6684亿
最近资产：62.61亿
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊龚美若

近一季银华安丰中短期政策性金融债债券A|银华安丰中短期政策性金融债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0579	1.2469	1.0578	1.2468	0.0001	0.01%
2026-09-14	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0578	1.2468	1.0577	1.2467	0.0001	0.01%
2026-09-11	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0577	1.2467	1.0578	1.2468	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0578	1.2468	1.0578	1.2468	0.0000	0.00%
2026-09-09	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0578	1.2468	1.0579	1.2469	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0579	1.2469	1.0579	1.2469	0.0000	0.00%
2026-09-07	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0579	1.2469	1.0578	1.2468	0.0001	0.01%
2026-09-04	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0578	1.2468	1.0576	1.2466	0.0002	0.02%
2026-09-03	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0576	1.2466	1.0573	1.2463	0.0003	0.03%
2026-09-02	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0573	1.2463	1.0573	1.2463	0.0000	0.00%

2026-09-01	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0573	1.2463	1.0569	1.2459	0.0004	0.04%
2026-08-31	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0569	1.2459	1.0566	1.2456	0.0003	0.03%
2026-08-28	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0566	1.2456	1.0566	1.2456	0.0000	0.00%
2026-08-27	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0566	1.2456	1.0571	1.2461	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0571	1.2461	1.0573	1.2463	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0573	1.2463	1.0573	1.2463	0.0000	0.00%
2026-08-24	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0573	1.2463	1.0569	1.2459	0.0004	0.04%
2026-08-21	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0569	1.2459	1.0570	1.2460	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0570	1.2460	1.0572	1.2462	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0572	1.2462	1.0575	1.2465	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0575	1.2465	1.0570	1.2460	0.0005	0.05%
2026-08-17	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0570	1.2460	1.0567	1.2457	0.0003	0.03%
2026-08-14	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0567	1.2457	1.0567	1.2457	0.0000	0.00%
2026-08-13	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0567	1.2457	1.0564	1.2454	0.0003	0.03%
2026-08-12	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0564	1.2454	1.0564	1.2454	0.0000	0.00%

2026-08-11	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0564	1.2454	1.0567	1.2457	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0567	1.2457	1.0563	1.2453	0.0004	0.04%
2026-08-07	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0563	1.2453	1.0560	1.2450	0.0003	0.03%
2026-08-06	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0560	1.2450	1.0558	1.2448	0.0002	0.02%
2026-08-05	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0558	1.2448	1.0558	1.2448	0.0000	0.00%
2026-08-04	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0558	1.2448	1.0556	1.2446	0.0002	0.02%
2026-08-03	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0556	1.2446	1.0555	1.2445	0.0001	0.01%
2026-07-31	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0555	1.2445	1.0553	1.2443	0.0002	0.02%
2026-07-30	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0553	1.2443	1.0550	1.2440	0.0003	0.03%
2026-07-29	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0550	1.2440	1.0549	1.2439	0.0001	0.01%
2026-07-28	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0549	1.2439	1.0550	1.2440	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0550	1.2440	1.0551	1.2441	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0551	1.2441	1.0550	1.2440	0.0001	0.01%
2026-07-23	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0550	1.2440	1.0551	1.2441	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0551	1.2441	1.0547	1.2437	0.0004	0.04%
2026-07-21	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0547	1.2437	1.0546	1.2436	0.0001	0.01%
2026-07-20	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0546	1.2436	1.0547	1.2437	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0547	1.2437	1.0545	1.2435	0.0002	0.02%
2026-07-16	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0545	1.2435	1.0546	1.2436	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0546	1.2436	1.0545	1.2435	0.0001	0.01%
2026-07-14	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0545	1.2435	1.0545	1.2435	0.0000	0.00%
2026-07-13	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0545	1.2435	1.0545	1.2435	0.0000	0.00%
2026-07-10	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0545	1.2435	1.0546	1.2436	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0546	1.2436	1.0546	1.2436	0.0000	0.00%
2026-07-08	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0546	1.2436	1.0545	1.2435	0.0001	0.01%
2026-07-07	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0545	1.2435	1.0544	1.2434	0.0001	0.01%
2026-07-06	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0544	1.2434	1.0539	1.2429	0.0005	0.05%
2026-07-03	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0539	1.2429	1.0538	1.2428	0.0001	0.01%
2026-07-02	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0538	1.2428	1.0538	1.2428	0.0000	0.00%
2026-07-01	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0538	1.2428	1.0544	1.2434	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0544	1.2434	1.0549	1.2439	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0549	1.2439	1.0540	1.2430	0.0009	0.09%
2026-06-26	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0540	1.2430	1.0538	1.2428	0.0002	0.02%
2026-06-25	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0538	1.2428	1.0533	1.2423	0.0005	0.05%
2026-06-24	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0533	1.2423	1.0532	1.2422	0.0001	0.01%
2026-06-23	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0532	1.2422	1.0534	1.2424	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0534	1.2424	1.0534	1.2424	0.0000	0.00%
2026-06-18	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0534	1.2424	1.0531	1.2421	0.0003	0.03%
2026-06-17	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0531	1.2421	1.0526	1.2416	0.0005	0.05%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%