银华中债1-3年农发行债券指数A - 基金主页(代码:009541)

今天最新净值 1.0767 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1847
成立日期：2020-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：65.2541亿
最近资产：69.60亿
基金公司：银华基金
基金经理：赵旭东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	0.04%	0.12%	0.45%	2.32%	4.29%	8.32%	17.92%
同类排名	281/655	208/666	158/666	302/661	247/638	207/506	155/346	-

银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0768	0.01%
2026-09-16	1.0767	0.01%
2026-09-15	1.0766	0.01%
2026-09-14	1.0765	0.02%
2026-09-11	1.0763	-0.01%
2026-09-10	1.0764	0.00%

银华中债1-3年农发行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	分红	每份派现金0.0080元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0060元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	分红	每份派现金0.0070元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0030元

银华中债1-3年农发行债券指数A基金动态

银华中债1-3年农发行债券指数A 多只基金开门迎客公募逆市布局

Wind数据显示，7月以来，多只由知名基金经理管理的产品解除限购，开门迎客。长城环保主题混合基金发布公告称，自9月22日起恢复长城环保主题基金C类份额500万元以上大额申购。国金证券相关人士表示，消费、新能源和医药等行业值得逆市布局。考虑到国内经济已经筑底向上，政策支持催化下国内消费复苏有望转强。
标签：申购大额放宽限购投资公告主题关联基金：长城环保主题混合A 银华中债1-3年农发行债券指数A
银华中债1-3年农发行债券指数A 上半年公募基金首募总额达1.05万亿元 11只新发基金冲进“百亿元俱乐部”

某中型公募基金基金经理对《证券日报》记者表示：“百亿元级新发基金频现的原因有三：一是这些基金产品大多由中大型基金公司发行，产品研发优势、渠道优势、口碑优势毋庸置疑；二是基金公司普遍让长期业绩优异的王牌基金经理‘挂帅’，例如南方成长先锋混合的茅炜；三是顺应市场行情走势及投资热点，例如受疫情影响，基金市场开始逢低布局权益基金，而随着一系列政策红利的落地，今年发行的新基金大多偏向医药方向和科技方向，大盘蓝筹方向的基金偏少，投资者对此类产品的绝对收益预期更高。”
关联基金：华夏中证新能源汽车ETF 银华中债1-3年农发行债券指数A
银华中债1-3年农发行债券指数A 公募基金发行火热背后看好下半年内需和科创机会

农业、5G投资与应用、半导体等科技板块，以及医药、新能源等都属于景气度向上的产业，未来投资机遇明显。刘辉认为，“2020年A股市场的震荡幅度可能会更大或出现反复。
标签：公募基金基金发行下半年关联基金：鹏华中证酒ETF 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 易方达均衡成长股票银华中债1-3年农发行债券指数A

银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)基金档案

基金代码	009541	基金简称	银华中债1-3年农发行债券指数	基金全称
发行日期	2020-05-18~2020-05-22	成立日期	2020-05-25	基金类型	指数型-固收
基金经理	赵旭东	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	69.60亿	最近份额	65.2541亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%