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银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(009541)

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今天最新净值 1.0765 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1845
成立日期：2020-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：65.2541亿
最近资产：69.60亿
基金公司：银华基金
基金经理：赵旭东

近一周银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0766	1.1846	1.0765	1.1845	0.0001	0.01%
2026-09-14	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0765	1.1845	1.0763	1.1843	0.0002	0.02%
2026-09-11	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0763	1.1843	1.0764	1.1844	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0764	1.1844	1.0764	1.1844	0.0000	0.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%