银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(009541)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1846
- 成立日期：2020-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：65.2541亿
- 最近资产：69.60亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵旭东
近一年银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询
近一年,银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)基金累计收益率2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
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009541 |
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1.0727 |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
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| 2026-06-30 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1813 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1817 |
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009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.0723 |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1796 |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.0710 |
1.1790 |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1800 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1803 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1804 |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1804 |
1.0724 |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0724 |
1.1804 |
1.0721 |
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银华中债1-3年农发行债券指数A |
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009541 |
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1.0719 |
1.1799 |
1.0716 |
1.1796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0716 |
1.1796 |
1.0709 |
1.1789 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0709 |
1.1789 |
1.0704 |
1.1784 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0704 |
1.1784 |
1.0701 |
1.1781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0701 |
1.1781 |
1.0702 |
1.1782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0702 |
1.1782 |
1.0702 |
1.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0702 |
1.1782 |
1.0702 |
1.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0702 |
1.1782 |
1.0697 |
1.1777 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0697 |
1.1777 |
1.0695 |
1.1775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0695 |
1.1775 |
1.0694 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0694 |
1.1774 |
1.0695 |
1.1775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0695 |
1.1775 |
1.0692 |
1.1772 |
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0.03% |
| 2026-05-12 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0692 |
1.1772 |
1.0689 |
1.1769 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0689 |
1.1769 |
1.0684 |
1.1764 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0684 |
1.1764 |
1.0681 |
1.1761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0681 |
1.1761 |
1.0682 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0682 |
1.1762 |
1.0676 |
1.1756 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0676 |
1.1756 |
1.0673 |
1.1753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0673 |
1.1753 |
1.0676 |
1.1756 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0676 |
1.1756 |
1.0678 |
1.1758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0678 |
1.1758 |
1.0679 |
1.1759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0679 |
1.1759 |
1.0676 |
1.1756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0676 |
1.1756 |
1.0674 |
1.1754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0674 |
1.1754 |
1.0672 |
1.1752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0672 |
1.1752 |
1.0665 |
1.1745 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0665 |
1.1745 |
1.0661 |
1.1741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0661 |
1.1741 |
1.0658 |
1.1738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0658 |
1.1738 |
1.0657 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0657 |
1.1737 |
1.0656 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0656 |
1.1736 |
1.0655 |
1.1735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0655 |
1.1735 |
1.0657 |
1.1737 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0657 |
1.1737 |
1.0659 |
1.1739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0659 |
1.1739 |
1.0657 |
1.1737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0657 |
1.1737 |
1.0652 |
1.1732 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0652 |
1.1732 |
1.0650 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0650 |
1.1730 |
1.0653 |
1.1733 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0653 |
1.1733 |
1.0652 |
1.1732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0652 |
1.1732 |
1.0645 |
1.1725 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0645 |
1.1725 |
1.0642 |
1.1722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0642 |
1.1722 |
1.0640 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0640 |
1.1720 |
1.0640 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0640 |
1.1720 |
1.0640 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0640 |
1.1720 |
1.0641 |
1.1721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0641 |
1.1721 |
1.0640 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0640 |
1.1720 |
1.0638 |
1.1718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0638 |
1.1718 |
1.0633 |
1.1713 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0633 |
1.1713 |
1.0629 |
1.1709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0629 |
1.1709 |
1.0630 |
1.1710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0630 |
1.1710 |
1.0626 |
1.1706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0626 |
1.1706 |
1.0622 |
1.1702 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0622 |
1.1702 |
1.0622 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0622 |
1.1702 |
1.0620 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0620 |
1.1700 |
1.0625 |
1.1705 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0625 |
1.1705 |
1.0625 |
1.1705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0625 |
1.1705 |
1.0624 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0624 |
1.1704 |
1.0620 |
1.1700 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0620 |
1.1700 |
1.0617 |
1.1697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0617 |
1.1697 |
1.0611 |
1.1691 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0611 |
1.1691 |
1.0607 |
1.1687 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0607 |
1.1687 |
1.0611 |
1.1691 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0611 |
1.1691 |
1.0614 |
1.1694 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0614 |
1.1694 |
1.0609 |
1.1689 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0609 |
1.1689 |
1.0609 |
1.1689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0609 |
1.1689 |
1.0606 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0606 |
1.1686 |
1.0605 |
1.1685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0605 |
1.1685 |
1.0606 |
1.1686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0606 |
1.1686 |
1.0601 |
1.1681 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0601 |
1.1681 |
1.0597 |
1.1677 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0597 |
1.1677 |
1.0594 |
1.1674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0594 |
1.1674 |
1.0593 |
1.1673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0593 |
1.1673 |
1.0592 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0592 |
1.1672 |
1.0591 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0591 |
1.1671 |
1.0590 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0590 |
1.1670 |
1.0589 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0589 |
1.1669 |
1.0587 |
1.1667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0587 |
1.1667 |
1.0587 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0587 |
1.1667 |
1.0586 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0586 |
1.1666 |
1.0582 |
1.1662 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0582 |
1.1662 |
1.0584 |
1.1664 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0584 |
1.1664 |
1.0583 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0583 |
1.1663 |
1.0580 |
1.1660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0580 |
1.1660 |
1.0579 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0579 |
1.1659 |
1.0575 |
1.1655 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0575 |
1.1655 |
1.0574 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0574 |
1.1654 |
1.0573 |
1.1653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0573 |
1.1653 |
1.0572 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0572 |
1.1652 |
1.0569 |
1.1649 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0569 |
1.1649 |
1.0567 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0567 |
1.1647 |
1.0563 |
1.1643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0563 |
1.1643 |
1.0564 |
1.1644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0564 |
1.1644 |
1.0570 |
1.1650 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0570 |
1.1650 |
1.0573 |
1.1653 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0573 |
1.1653 |
1.0571 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0571 |
1.1651 |
1.0572 |
1.1652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0572 |
1.1652 |
1.0577 |
1.1657 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0577 |
1.1657 |
1.0577 |
1.1657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0577 |
1.1657 |
1.0577 |
1.1657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0577 |
1.1657 |
1.0576 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0576 |
1.1656 |
1.0573 |
1.1653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0573 |
1.1653 |
1.0574 |
1.1654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0574 |
1.1654 |
1.0569 |
1.1649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0569 |
1.1649 |
1.0566 |
1.1646 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0566 |
1.1646 |
1.0560 |
1.1640 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0560 |
1.1640 |
1.0558 |
1.1638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0558 |
1.1638 |
1.0562 |
1.1642 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0562 |
1.1642 |
1.0564 |
1.1644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0564 |
1.1644 |
1.0560 |
1.1640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0560 |
1.1640 |
1.0558 |
1.1638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0558 |
1.1638 |
1.0554 |
1.1634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0554 |
1.1634 |
1.0552 |
1.1632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0552 |
1.1632 |
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1.1628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0548 |
1.1628 |
1.0557 |
1.1637 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0557 |
1.1637 |
1.0640 |
1.1640 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0640 |
1.1640 |
1.0642 |
1.1642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0642 |
1.1642 |
1.0640 |
1.1640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0640 |
1.1640 |
1.0636 |
1.1636 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0636 |
1.1636 |
1.0638 |
1.1638 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0638 |
1.1638 |
1.0644 |
1.1644 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0644 |
1.1644 |
1.0646 |
1.1646 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0646 |
1.1646 |
1.0644 |
1.1644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0644 |
1.1644 |
1.0644 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0644 |
1.1644 |
1.0643 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0643 |
1.1643 |
1.0644 |
1.1644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0644 |
1.1644 |
1.0644 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0644 |
1.1644 |
1.0640 |
1.1640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0640 |
1.1640 |
1.0639 |
1.1639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0639 |
1.1639 |
1.0639 |
1.1639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0639 |
1.1639 |
1.0637 |
1.1637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0637 |
1.1637 |
1.0635 |
1.1635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0635 |
1.1635 |
1.0633 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0633 |
1.1633 |
1.0635 |
1.1635 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0635 |
1.1635 |
1.0639 |
1.1639 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0639 |
1.1639 |
1.0637 |
1.1637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0637 |
1.1637 |
1.0638 |
1.1638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0638 |
1.1638 |
1.0637 |
1.1637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0637 |
1.1637 |
1.0631 |
1.1631 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0631 |
1.1631 |
1.0626 |
1.1626 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0626 |
1.1626 |
1.0622 |
1.1622 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0622 |
1.1622 |
1.0613 |
1.1613 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0613 |
1.1613 |
1.0610 |
1.1610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0610 |
1.1610 |
1.0611 |
1.1611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0611 |
1.1611 |
1.0610 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0610 |
1.1610 |
1.0610 |
1.1610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0610 |
1.1610 |
1.0608 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0608 |
1.1608 |
1.0612 |
1.1612 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0612 |
1.1612 |
1.0607 |
1.1607 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0607 |
1.1607 |
1.0606 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0606 |
1.1606 |
1.0606 |
1.1606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0606 |
1.1606 |
1.0606 |
1.1606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0606 |
1.1606 |
1.0604 |
1.1604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0604 |
1.1604 |
1.0605 |
1.1605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0605 |
1.1605 |
1.0599 |
1.1599 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0599 |
1.1599 |
1.0594 |
1.1594 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0594 |
1.1594 |
1.0593 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0593 |
1.1593 |
1.0591 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0591 |
1.1591 |
1.0593 |
1.1593 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0593 |
1.1593 |
1.0599 |
1.1599 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0599 |
1.1599 |
1.0603 |
1.1603 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0603 |
1.1603 |
1.0599 |
1.1599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0599 |
1.1599 |
1.0601 |
1.1601 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0601 |
1.1601 |
1.0604 |
1.1604 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0604 |
1.1604 |
1.0599 |
1.1599 |
0.0005 |
0.05% |
