银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(009541)

今天最新净值 1.0766 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1846
成立日期：2020-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：65.2541亿
最近资产：69.60亿
基金公司：银华基金
基金经理：赵旭东

近一季银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0766	1.1846	1.0765	1.1845	0.0001	0.01%
2026-09-14	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0765	1.1845	1.0763	1.1843	0.0002	0.02%
2026-09-11	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0763	1.1843	1.0764	1.1844	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0764	1.1844	1.0764	1.1844	0.0000	0.00%
2026-09-09	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0764	1.1844	1.0764	1.1844	0.0000	0.00%
2026-09-08	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0764	1.1844	1.0764	1.1844	0.0000	0.00%
2026-09-07	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0764	1.1844	1.0762	1.1842	0.0002	0.02%
2026-09-04	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0762	1.1842	1.0762	1.1842	0.0000	0.00%
2026-09-03	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0762	1.1842	1.0759	1.1839	0.0003	0.03%
2026-09-02	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0759	1.1839	1.0759	1.1839	0.0000	0.00%

2026-09-01	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0759	1.1839	1.0755	1.1835	0.0004	0.04%
2026-08-31	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0755	1.1835	1.0754	1.1834	0.0001	0.01%
2026-08-28	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0754	1.1834	1.0753	1.1833	0.0001	0.01%
2026-08-27	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0753	1.1833	1.0756	1.1836	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0756	1.1836	1.0757	1.1837	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0757	1.1837	1.0758	1.1838	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0758	1.1838	1.0755	1.1835	0.0003	0.03%
2026-08-21	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0755	1.1835	1.0756	1.1836	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0756	1.1836	1.0756	1.1836	0.0000	0.00%
2026-08-19	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0756	1.1836	1.0758	1.1838	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0758	1.1838	1.0755	1.1835	0.0003	0.03%
2026-08-17	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0755	1.1835	1.0751	1.1831	0.0004	0.04%
2026-08-14	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0751	1.1831	1.0751	1.1831	0.0000	0.00%
2026-08-13	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0751	1.1831	1.0748	1.1828	0.0003	0.03%
2026-08-12	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0748	1.1828	1.0748	1.1828	0.0000	0.00%

2026-08-11	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0748	1.1828	1.0750	1.1830	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0750	1.1830	1.0747	1.1827	0.0003	0.03%
2026-08-07	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0747	1.1827	1.0744	1.1824	0.0003	0.03%
2026-08-06	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0744	1.1824	1.0742	1.1822	0.0002	0.02%
2026-08-05	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0742	1.1822	1.0742	1.1822	0.0000	0.00%
2026-08-04	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0742	1.1822	1.0741	1.1821	0.0001	0.01%
2026-08-03	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0741	1.1821	1.0740	1.1820	0.0001	0.01%
2026-07-31	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0740	1.1820	1.0739	1.1819	0.0001	0.01%
2026-07-30	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0739	1.1819	1.0736	1.1816	0.0003	0.03%
2026-07-29	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0736	1.1816	1.0735	1.1815	0.0001	0.01%
2026-07-28	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0735	1.1815	1.0736	1.1816	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0736	1.1816	1.0736	1.1816	0.0000	0.00%
2026-07-24	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0736	1.1816	1.0735	1.1815	0.0001	0.01%
2026-07-23	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0735	1.1815	1.0737	1.1817	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0737	1.1817	1.0734	1.1814	0.0003	0.03%
2026-07-21	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0734	1.1814	1.0734	1.1814	0.0000	0.00%
2026-07-20	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0734	1.1814	1.0734	1.1814	0.0000	0.00%
2026-07-17	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0734	1.1814	1.0733	1.1813	0.0001	0.01%
2026-07-16	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0733	1.1813	1.0733	1.1813	0.0000	0.00%
2026-07-15	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0733	1.1813	1.0732	1.1812	0.0001	0.01%
2026-07-14	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0732	1.1812	1.0732	1.1812	0.0000	0.00%
2026-07-13	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0732	1.1812	1.0732	1.1812	0.0000	0.00%
2026-07-10	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0732	1.1812	1.0733	1.1813	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0733	1.1813	1.0733	1.1813	0.0000	0.00%
2026-07-08	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0733	1.1813	1.0732	1.1812	0.0001	0.01%
2026-07-07	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0732	1.1812	1.0732	1.1812	0.0000	0.00%
2026-07-06	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0732	1.1812	1.0728	1.1808	0.0004	0.04%
2026-07-03	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0728	1.1808	1.0727	1.1807	0.0001	0.01%
2026-07-02	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0727	1.1807	1.0727	1.1807	0.0000	0.00%
2026-07-01	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0727	1.1807	1.0733	1.1813	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0733	1.1813	1.0737	1.1817	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0737	1.1817	1.0729	1.1809	0.0008	0.07%
2026-06-26	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0729	1.1809	1.0727	1.1807	0.0002	0.02%
2026-06-25	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0727	1.1807	1.0723	1.1803	0.0004	0.04%
2026-06-24	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0723	1.1803	1.0721	1.1801	0.0002	0.02%
2026-06-23	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0721	1.1801	1.0723	1.1803	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0723	1.1803	1.0723	1.1803	0.0000	0.00%
2026-06-18	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0723	1.1803	1.0720	1.1800	0.0003	0.03%
2026-06-17	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0720	1.1800	1.0716	1.1796	0.0004	0.04%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%